edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : UGIVIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-22 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-20 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-23 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-12 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-13 Public 2016-12-31 Complete
DénominationUGIVIS
Siren319762159
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt11247
Numéro de Gestion1980B40028
Code Activité2594Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt23/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse01300 BELLEY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 066 151.00 930 908.00 135 243.00 1 066 151.00
AH Fonds commercial 117 658.00 87 658.00 30 000.00 117 658.00
AN Terrains 1 171 865.00 276 731.00 895 133.00 1 171 865.00
AP Constructions 10 357 006.00 4 385 881.00 5 971 125.00 10 357 006.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 22 557 104.00 20 443 131.00 2 113 973.00 22 557 104.00
AT Autres immobilisations corporelles 985 769.00 824 019.00 161 750.00 985 769.00
AV Immobilisations en cours
BH Autres immobilisations financières 16 350.00 16 350.00 16 350.00
BJ TOTAL (I) 36 271 904.00 26 948 329.00 9 323 575.00 36 271 904.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 779 546.00 652 926.00 3 126 620.00 3 779 546.00
BN En cours de production de biens 551 921.00 551 921.00 551 921.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 512 478.00 224 903.00 2 287 575.00 2 512 478.00
BX Clients et comptes rattachés 1 876 227.00 104 415.00 1 771 813.00 1 876 227.00
BZ Autres créances 90 784.00 90 784.00 90 784.00
CF Disponibilités 7 183.00 7 183.00 7 183.00
CH Charges constatées d’avance 15 580.00 15 580.00 15 580.00
CJ TOTAL (II) 8 833 719.00 982 244.00 7 851 475.00 8 833 719.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 105 623.00 27 930 572.00 17 175 050.00 45 105 623.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00
DD Réserve légale (1) 154 132.00 154 132.00 154 132.00
DH Report à nouveau -14 058.00 -5 607 800.00 -14 058.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -850 149.00 -1 356 258.00 -850 149.00
DK Provisions réglementées 101 764.00 101 764.00 101 764.00
DL TOTAL (I) 4 391 688.00 -1 708 163.00 4 391 688.00
DP Provisions pour risques 80 000.00 350 000.00 80 000.00
DR TOTAL (IV) 80 000.00 350 000.00 80 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 522 244.00 2 715 151.00 2 522 244.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 684 767.00 14 269 716.00 7 684 767.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 076 597.00 1 552 538.00 2 076 597.00
DY Dettes fiscales et sociales 350 933.00 355 396.00 350 933.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 008.00
EA Autres dettes 68 822.00 74 743.00 68 822.00
EC TOTAL (IV) 12 703 362.00 18 969 552.00 12 703 362.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 175 050.00 17 611 389.00 17 175 050.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 264 912.00 4 889 612.00 5 264 912.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 522 103.00 2 715 045.00 2 522 103.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 6 340 967.00 4 399 519.00 10 740 486.00 6 340 967.00
FG Production vendue services 107 995.00 5 127.00 113 122.00 107 995.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 448 963.00 4 404 646.00 10 853 609.00 6 448 963.00
FM Production stockée 1 258 924.00
FO Subventions d’exploitation 2 106.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 939 936.00
FQ Autres produits 9 527.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 064 101.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 354 761.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -98 317.00
FW Autres achats et charges externes 1 704 299.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 385 503.00
FY Salaires et traitements 1 553 851.00
FZ Charges sociales 697 728.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 370 147.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 880 956.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 60 000.00
GE Autres charges 30.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 908 959.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -844 858.00
GR Intérêts et charges assimilées 85 476.00
GU Total des charges financières (VI) 85 476.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -85 476.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -930 334.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 4 608.00 17 024.00 4 608.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 482.00 36 339.00 23 482.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 664.00 4 569.00 6 664.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 295 000.00 550 000.00 295 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 325 146.00 590 908.00 325 146.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 224 718.00 294 306.00 224 718.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 771.00 4 327.00 771.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20 000.00 295 000.00 20 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 245 489.00 593 633.00 245 489.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 79 657.00 -2 725.00 79 657.00
HK Impôts sur les bénéfices -528.00 -528.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 389 247.00 11 254 101.00 13 389 247.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 239 396.00 12 610 359.00 14 239 396.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -850 149.00 -1 356 258.00 -850 149.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 36 107 556.00 236 821.00 36 107 556.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 350.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 973.00 15 500.00 36 271 904.00 56 973.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 183 810.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 56 973.00 15 500.00 35 071 744.00 56 973.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 183 810.00 1 183 810.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 34 907 396.00 236 821.00 34 907 396.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 350.00 16 350.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 56 973.00 56 973.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 505 253.00 1 370 147.00 14 729.00 25 505 253.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 849 185.00 81 723.00 849 185.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 656 068.00 1 288 424.00 14 729.00 24 656 068.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 101 764.00 101 764.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 350 000.00 80 000.00 350 000.00 350 000.00
6A sur immobilisations – incorporelles 87 658.00 87 658.00
6N Sur stocks et en cours 880 329.00 877 828.00 880 328.00 880 329.00
6T Sur comptes clients 101 287.00 3 128.00 101 287.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 069 274.00 880 956.00 880 328.00 1 069 274.00
7C TOTAL GENERAL 1 521 038.00 960 956.00 1 230 328.00 1 521 038.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 940 956.00 935 328.00
UJ ‐ Exceptionnelles 20 000.00 295 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 7 438 450.00 7 438 450.00 7 438 450.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 076 597.00 2 076 597.00 2 076 597.00
8C Personnel et comptes rattachés 138 138.00 138 138.00 138 138.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 177 447.00 177 447.00 177 447.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 68 822.00 68 822.00 68 822.00
UT Autres immobilisations financières 16 350.00 16 350.00 16 350.00
UX Autres créances clients 1 771 187.00 1 771 187.00 1 771 187.00
UY Personnel et comptes rattachés 158.00 158.00 158.00
VA Clients douteux ou litigieux 105 040.00 105 040.00 105 040.00
VB T. V. A. 62 186.00 62 186.00 62 186.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 522 244.00 2 522 244.00 2 522 244.00
VI Groupe et associés 246 317.00 246 317.00 246 317.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 950 000.00 6 950 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 106.00 29 106.00 29 106.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 440.00 28 440.00 28 440.00
VS Charges constatées d’avance 15 580.00 15 580.00 15 580.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 998 941.00 1 982 591.00 16 350.00 1 998 941.00
VW T.V.A. 6 242.00 6 242.00 6 242.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 703 362.00 5 264 912.00 7 438 450.00 12 703 362.00