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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066 151.00 | 1 047 760.00 | 18 392.00 | 1 066 151.00 |
AH Fonds commercial | 117 658.00 | 87 658.00 | 30 000.00 | 117 658.00 |
AN Terrains | 1 304 906.00 | 285 527.00 | 1 019 379.00 | 1 304 906.00 |
AP Constructions | 10 695 594.00 | 3 360 084.00 | 7 335 510.00 | 10 695 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 573 051.00 | 21 084 839.00 | 1 488 212.00 | 22 573 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 408.00 | 879 500.00 | 159 908.00 | 1 039 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 798 118.00 | 26 745 368.00 | 10 052 750.00 | 36 798 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449 724.00 | 661 131.00 | 2 788 593.00 | 3 449 724.00 |
BN En cours de production de biens | 256 985.00 | | 256 985.00 | 256 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 466 269.00 | 390 368.00 | 2 075 901.00 | 2 466 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 192.00 | 62 978.00 | 1 075 214.00 | 1 138 192.00 |
BZ Autres créances | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 014.00 | 1 114 477.00 | 6 317 538.00 | 7 432 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 230 133.00 | 27 859 845.00 | 16 370 287.00 | 44 230 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 103 506.00 | | | 2 103 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 035.00 | -864 207.00 | | -1 672 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 741 182.00 | -807 828.00 | | -1 741 182.00 |
DK Provisions réglementées | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 184.00 | 3 583 860.00 | | 3 946 184.00 |
DP Provisions pour risques | 206 000.00 | 40 000.00 | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | 40 000.00 | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 195.00 | 2 488 095.00 | | 2 483 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857 816.00 | 7 701 652.00 | | 7 857 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 849.00 | 1 676 341.00 | | 1 511 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 739.00 | 302 148.00 | | 325 739.00 |
EA Autres dettes | 39 504.00 | 47 949.00 | | 39 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 218 103.00 | 12 216 186.00 | | 12 218 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 370 287.00 | 15 840 047.00 | | 16 370 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 174 604.00 | 5 172 851.00 | | 5 174 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483 069.00 | 2 487 815.00 | | 1 483 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 482 004.00 | 2 635 538.00 | 8 117 542.00 | 5 482 004.00 |
FG Production vendue services | 202 162.00 | 5 196.00 | 207 358.00 | 202 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 166.00 | 2 640 734.00 | 8 324 900.00 | 5 684 166.00 |
FM Production stockée | | | -49 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 126.00 | 33 760.00 | | 10 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 126.00 | 120 810.00 | | 10 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 260.00 | 29 163.00 | | 20 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 260.00 | 50 259.00 | | 200 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 134.00 | 70 551.00 | | -190 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 287 265.00 | 10 771 803.00 | | 9 287 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 447.00 | 11 579 631.00 | | 11 028 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 741 182.00 | -807 828.00 | | -1 741 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 204 053.00 | | 2 672 437.00 | 36 204 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078 372.00 | 36 798 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078 372.00 | 35 612 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 810.00 | | | 1 183 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 018 893.00 | | 2 672 437.00 | 35 018 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 532 656.00 | 756 931.00 | 1 631 877.00 | 27 532 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 208.00 | 47 552.00 | | 1 000 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 532 448.00 | 709 380.00 | 1 631 877.00 | 26 532 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 206 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 953 996.00 | 1 051 498.00 | 953 995.00 | 953 996.00 |
6T Sur comptes clients | 45 260.00 | 23 746.00 | 6 028.00 | 45 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 914.00 | 1 075 244.00 | 960 023.00 | 1 086 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 678.00 | 1 281 244.00 | 1 000 023.00 | 1 228 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101 245.00 | 1 000 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 043 499.00 | | 7 043 499.00 | 7 043 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 849.00 | 1 511 849.00 | | 1 511 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 619.00 | 1 062 619.00 | | 1 062 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VB T. V. A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 195.00 | 1 483 195.00 | | 1 483 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 814 317.00 | 814 317.00 | | 814 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 113.00 | 1 248 763.00 | 1 350.00 | 1 250 113.00 |
VW T.V.A. | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 218 103.00 | 5 174 604.00 | 7 043 499.00 | 12 218 103.00 |