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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066 151.00 | 849 185.00 | 216 966.00 | 1 066 151.00 |
AH Fonds commercial | 117 658.00 | 87 658.00 | 30 000.00 | 117 658.00 |
AN Terrains | 1 171 865.00 | 266 780.00 | 905 085.00 | 1 171 865.00 |
AP Constructions | 10 324 549.00 | 4 072 718.00 | 6 251 831.00 | 10 324 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 455 421.00 | 19 520 832.00 | 2 934 589.00 | 22 455 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 588.00 | 795 738.00 | 102 850.00 | 898 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 107 556.00 | 25 592 911.00 | 10 514 645.00 | 36 107 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681 229.00 | 621 558.00 | 3 059 671.00 | 3 681 229.00 |
BN En cours de production de biens | 264 766.00 | | 264 766.00 | 264 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 540 709.00 | 258 771.00 | 1 281 938.00 | 1 540 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 322.00 | 101 287.00 | 2 378 035.00 | 2 479 322.00 |
BZ Autres créances | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 360.00 | 981 616.00 | 7 096 744.00 | 8 078 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 185 916.00 | 26 574 527.00 | 17 611 389.00 | 44 185 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
DH Report à nouveau | -5 607 800.00 | -3 501 702.00 | | -5 607 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 258.00 | -2 106 098.00 | | -1 356 258.00 |
DK Provisions réglementées | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 708 163.00 | -351 905.00 | | -1 708 163.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 602 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 602 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 151.00 | 2 599 971.00 | | 2 715 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269 716.00 | 14 121 558.00 | | 14 269 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 538.00 | 770 059.00 | | 1 552 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 396.00 | 348 265.00 | | 355 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 008.00 | 60 200.00 | | 2 008.00 |
EA Autres dettes | 74 743.00 | 41 986.00 | | 74 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 969 552.00 | 17 942 039.00 | | 18 969 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 611 389.00 | 18 192 134.00 | | 17 611 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 889 612.00 | 4 167 039.00 | | 4 889 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 715 045.00 | 2 599 883.00 | | 2 715 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 047 279.00 | 4 043 744.00 | 10 091 023.00 | 6 047 279.00 |
FG Production vendue services | 75 220.00 | 11 943.00 | 87 163.00 | 75 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 499.00 | 4 055 687.00 | 10 178 186.00 | 6 122 499.00 |
FM Production stockée | | | -659 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 663 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 013 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 569.00 | 126 509.00 | | 4 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | 300 000.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 908.00 | 426 509.00 | | 590 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 306.00 | 75 379.00 | | 294 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | 42 506.00 | | 4 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 000.00 | 550 000.00 | | 295 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 633.00 | 667 886.00 | | 593 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -241 377.00 | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 254 101.00 | 10 073 748.00 | | 11 254 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 610 359.00 | 12 179 846.00 | | 12 610 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 258.00 | -2 106 098.00 | | -1 356 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 886 888.00 | | 320 777.00 | 35 886 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 327.00 | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 319.00 | 24 790.00 | 36 107 556.00 | 75 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 319.00 | 20 463.00 | 34 907 396.00 | 75 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 910.00 | | 5 900.00 | 1 177 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 688 301.00 | | 314 877.00 | 34 688 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 885 571.00 | 1 640 144.00 | 20 462.00 | 23 885 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 222.00 | 79 963.00 | | 769 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 116 349.00 | 1 560 181.00 | 20 462.00 | 23 116 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 000.00 | 350 000.00 | 602 000.00 | 602 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030 310.00 | 880 328.00 | 1 030 309.00 | 1 030 310.00 |
6T Sur comptes clients | 102 473.00 | | 1 187.00 | 102 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 442.00 | 880 328.00 | 1 031 496.00 | 1 220 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 206.00 | 1 230 328.00 | 1 633 496.00 | 1 924 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935 328.00 | 1 083 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 000.00 | 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 079 940.00 | | 14 079 940.00 | 14 079 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 538.00 | 1 552 538.00 | | 1 552 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 304.00 | 136 304.00 | | 136 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 176.00 | 178 176.00 | | 178 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 796.00 | | | 2 363 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
VB T. V. A. | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715 151.00 | 2 715 151.00 | | 2 715 151.00 |
VI Groupe et associés | 189 776.00 | 189 776.00 | | 189 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 338.00 | 2 587 988.00 | 16 350.00 | 2 604 338.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 969 552.00 | 4 889 612.00 | 14 079 940.00 | 18 969 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |