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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AN Terrains | 181 362.00 | 110 115.00 | 71 248.00 | 181 362.00 |
AP Constructions | 1 056 840.00 | 978 918.00 | 77 922.00 | 1 056 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 163.00 | 158 333.00 | 119 830.00 | 278 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 053.00 | 441 175.00 | 124 878.00 | 566 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 822.00 | 1 693 639.00 | 455 182.00 | 2 148 822.00 |
BT Marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BZ Autres créances | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 881.00 | | 135 881.00 | 135 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 703.00 | 1 693 639.00 | 591 063.00 | 2 284 703.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
DL TOTAL (I) | 336 753.00 | | | 336 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 063.00 | | | 591 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 142.00 | | 253 142.00 | 253 142.00 |
FG Production vendue services | 1 099 306.00 | | 1 099 306.00 | 1 099 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 448.00 | | 1 352 448.00 | 1 352 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 805.00 | | | 1 356 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 284.00 | | | 1 209 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 488.00 | 87 399.00 | 29 248.00 | 1 635 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 390.00 | 87 399.00 | 29 248.00 | 1 630 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
UX Autres créances clients | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 345.00 | 35 568.00 | 54 777.00 | 90 345.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 942.00 | 115 198.00 | 12 744.00 | 127 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 310.00 | 199 533.00 | 54 777.00 | 254 310.00 |