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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AN Terrains | 199 542.00 | 137 363.00 | 62 179.00 | 199 542.00 |
AP Constructions | 1 205 669.00 | 1 013 040.00 | 192 629.00 | 1 205 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 276.00 | 202 606.00 | 110 670.00 | 313 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 294.00 | 467 096.00 | 110 198.00 | 577 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 374.00 | 1 825 203.00 | 544 170.00 | 2 369 374.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CF Disponibilités | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 842.00 | 1 825 203.00 | 712 639.00 | 2 537 842.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
DL TOTAL (I) | 305 016.00 | | | 305 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 930.00 | | | 230 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 623.00 | | | 407 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 639.00 | | | 712 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 026.00 | | 484 026.00 | 484 026.00 |
FG Production vendue services | 1 109 695.00 | | 1 109 695.00 | 1 109 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 721.00 | | 1 593 721.00 | 1 593 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 315.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 059.00 | | | 1 607 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 264.00 | | | 1 446 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 161.00 | | 203 820.00 | 2 173 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 608.00 | 2 369 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 2 302 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 758.00 | | 203 769.00 | 2 106 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | 51.00 | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 136.00 | 93 315.00 | 7 248.00 | 1 739 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 038.00 | 93 315.00 | 7 248.00 | 1 734 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 261.00 | 49 085.00 | 154 247.00 | 230 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 030.00 | | | 183 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 921.00 | 107 128.00 | 12 793.00 | 119 921.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 623.00 | 226 447.00 | 154 247.00 | 407 623.00 |