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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AN Terrains | 199 542.00 | 123 608.00 | 75 934.00 | 199 542.00 |
AP Constructions | 1 055 849.00 | 992 059.00 | 63 790.00 | 1 055 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 914.00 | 180 936.00 | 125 978.00 | 306 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 453.00 | 437 435.00 | 107 018.00 | 544 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 162.00 | 1 739 136.00 | 434 025.00 | 2 173 162.00 |
BT Marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 076.00 | 1 739 136.00 | 553 940.00 | 2 293 076.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
DL TOTAL (I) | 314 221.00 | | | 314 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 718.00 | | | 239 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 940.00 | | | 553 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 113.00 | | 293 113.00 | 293 113.00 |
FG Production vendue services | 1 048 895.00 | | 1 048 895.00 | 1 048 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 008.00 | | 1 342 008.00 | 1 342 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 396.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 214.00 | | | 1 375 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 746.00 | | | 1 236 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 822.00 | | 87 373.00 | 2 148 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 033.00 | 2 173 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 033.00 | 2 106 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 418.00 | | 87 373.00 | 2 082 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 639.00 | 88 673.00 | 43 176.00 | 1 693 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 541.00 | 88 673.00 | 43 176.00 | 1 688 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 515.00 | 41 884.00 | 60 631.00 | 102 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 653.00 | 99 909.00 | 12 744.00 | 112 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 718.00 | 179 087.00 | 60 631.00 | 239 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |