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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AN Terrains | 211 877.00 | 163 972.00 | 47 906.00 | 211 877.00 |
AP Constructions | 1 893 385.00 | 603 083.00 | 1 290 302.00 | 1 893 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 231.00 | 237 559.00 | 142 673.00 | 380 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 256.00 | 485 965.00 | 172 290.00 | 658 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 584.00 | 1 493 054.00 | 1 714 530.00 | 3 207 584.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BZ Autres créances | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
CF Disponibilités | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 056.00 | | 308 056.00 | 308 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 640.00 | 1 493 054.00 | 2 022 585.00 | 3 515 640.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
DL TOTAL (I) | 214 960.00 | | | 214 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 495.00 | | | 1 572 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 625.00 | | | 1 807 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 585.00 | | | 2 022 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 680.00 | | | 663 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 577.00 | | 297 577.00 | 297 577.00 |
FG Production vendue services | 1 090 749.00 | | 1 090 749.00 | 1 090 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 326.00 | | 1 388 326.00 | 1 388 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 762.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 048.00 | | | 1 412 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 577.00 | | | 1 313 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 789.00 | | 863 006.00 | 2 372 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 210.00 | 3 207 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 210.00 | 3 143 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 955.00 | | 863 004.00 | 2 308 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 031.00 | | 2.00 | 13 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 398.00 | 135 762.00 | 6 106.00 | 1 363 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 922.00 | 135 762.00 | 6 106.00 | 1 360 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
VC Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 804.00 | 426 859.00 | 639 769.00 | 1 570 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 421.00 | | | 1 023 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 921.00 | 180 128.00 | 12 793.00 | 192 921.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 625.00 | 663 680.00 | 639 769.00 | 1 807 625.00 |