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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AN Terrains | 211 877.00 | 151 186.00 | 60 692.00 | 211 877.00 |
AP Constructions | 723 469.00 | 555 506.00 | 167 963.00 | 723 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 628.00 | 206 267.00 | 117 361.00 | 323 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 036.00 | 447 964.00 | 194 072.00 | 642 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 944.00 | | 407 944.00 | 407 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 789.00 | 1 363 398.00 | 1 009 390.00 | 2 372 789.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BZ Autres créances | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CF Disponibilités | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 491.00 | | 256 491.00 | 256 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 280.00 | 1 363 398.00 | 1 265 882.00 | 2 629 280.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
DL TOTAL (I) | 276 490.00 | | | 276 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 515.00 | | | 623 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 392.00 | | | 989 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 882.00 | | | 1 265 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 156.00 | | | 465 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 565.00 | | 337 565.00 | 337 565.00 |
FG Production vendue services | 1 195 922.00 | | 1 195 922.00 | 1 195 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 487.00 | | 1 533 487.00 | 1 533 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 480.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 048.00 | | | 1 558 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 574.00 | | | 1 416 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 374.00 | | 588 563.00 | 2 369 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 148.00 | 2 372 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 622.00 | 50 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 526.00 | 2 308 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 919.00 | | 588 562.00 | 2 302 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | 2.00 | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 203.00 | 123 339.00 | 585 144.00 | 1 825 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | 2 622.00 | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 105.00 | 123 339.00 | 582 522.00 | 1 820 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 536.00 | 215 536.00 | | 215 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VB T. V. A. | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 184.00 | 98 948.00 | 329 109.00 | 623 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 315.00 | | | 440 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 876.00 | 197 083.00 | 12 793.00 | 209 876.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 392.00 | 465 156.00 | 329 109.00 | 989 392.00 |