| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AN Terrains | 211 877.00 | 175 006.00 | 36 872.00 | 211 877.00 |
AP Constructions | 1 895 077.00 | 673 664.00 | 1 221 413.00 | 1 895 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 737.00 | 258 610.00 | 114 127.00 | 372 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 545.00 | 524 820.00 | 144 725.00 | 669 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 676.00 | 1 634 577.00 | 1 591 100.00 | 3 225 676.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BZ Autres créances | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CF Disponibilités | 171 937.00 | | 171 937.00 | 171 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 882.00 | | 301 882.00 | 301 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 558.00 | 1 634 577.00 | 1 892 981.00 | 3 527 558.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 159 714.00 | | | 159 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
DL TOTAL (I) | 347 052.00 | | | 347 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 092.00 | | | 1 372 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 929.00 | | | 1 545 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 981.00 | | | 1 892 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 700.00 | | | 388 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 251.00 | | 419 251.00 | 419 251.00 |
FG Production vendue services | 1 181 052.00 | | 1 181 052.00 | 1 181 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 303.00 | | 1 600 303.00 | 1 600 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 465.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 869.00 | | | 1 654 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 777.00 | | | 1 507 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 584.00 | | 41 059.00 | 3 207 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 967.00 | 3 225 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 967.00 | 3 161 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 749.00 | | 41 057.00 | 3 143 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | 2.00 | 13 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 054.00 | 157 465.00 | 15 943.00 | 1 493 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 578.00 | 157 465.00 | 15 943.00 | 1 490 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 069.00 | 213 839.00 | 741 305.00 | 1 371 069.00 |
VI Groupe et associés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 567.00 | | | 271 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 177.00 | 125 384.00 | 12 793.00 | 138 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 929.00 | 388 700.00 | 741 305.00 | 1 545 929.00 |