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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 578.00 | 41 081.00 | 9 496.00 | 50 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 483.00 | 54 558.00 | 46 925.00 | 101 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 957.00 | 130 867.00 | 73 090.00 | 203 957.00 |
BT Marchandises | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
BZ Autres créances | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
CF Disponibilités | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 670.00 | | 445 670.00 | 445 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 626.00 | 130 867.00 | 518 759.00 | 649 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 298 495.00 | 295 119.00 | | 298 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 031.00 | 31 376.00 | | 29 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 881.00 | 20 406.00 | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 351 792.00 | 355 286.00 | | 351 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 242.00 | 48 071.00 | | 24 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 1 006.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 339.00 | 89 380.00 | | 83 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 209.00 | 137 311.00 | | 47 209.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | 45 198.00 | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 967.00 | 320 965.00 | | 166 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 759.00 | 676 252.00 | | 518 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 595.00 | | 556 595.00 | 556 595.00 |
FG Production vendue services | 203 548.00 | | 203 548.00 | 203 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 144.00 | | 760 144.00 | 760 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 4 525.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | 6 596.00 | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363.00 | 6 596.00 | | 5 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 637.00 | -2 071.00 | | 25 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 5 190.00 | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 871.00 | 928 396.00 | | 832 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 840.00 | 897 020.00 | | 803 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 031.00 | 31 376.00 | | 29 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 289.00 | 6 275.00 | | 6 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 287.00 | | 2 670.00 | 201 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 618.00 | | 2 670.00 | 183 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 308.00 | 17 426.00 | | 113 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 308.00 | 17 426.00 | | 112 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VC Groupe et associés | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 312.00 | 242 312.00 | | 242 312.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 967.00 | 166 967.00 | | 166 967.00 |