| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 4 007.00 | 8 993.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 338.00 | 48 897.00 | 3 441.00 | 52 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 649.00 | 107 243.00 | 39 406.00 | 146 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 622.00 | 187 113.00 | 68 508.00 | 255 622.00 |
BT Marchandises | 245 707.00 | | 245 707.00 | 245 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 372.00 | 11 404.00 | 88 967.00 | 100 372.00 |
BZ Autres créances | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
CF Disponibilités | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 402.00 | 11 404.00 | 579 997.00 | 591 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 024.00 | 198 518.00 | 648 506.00 | 847 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 371.00 | 293 274.00 | | 294 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 346.00 | 101 096.00 | | 66 346.00 |
DL TOTAL (I) | 369 101.00 | 402 756.00 | | 369 101.00 |
DP Provisions pour risques | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 751.00 | 33 317.00 | | 51 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 3 163.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 725.00 | 93 991.00 | | 92 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 775.00 | 137 504.00 | | 122 775.00 |
EA Autres dettes | | 49 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 250.00 | 317 320.00 | | 272 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 506.00 | 727 230.00 | | 648 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 250.00 | 314 158.00 | | 267 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 796 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 562.00 | 3 731.00 | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | 1 335.00 | | 8 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 2 396.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 32 542.00 | | 20 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 852.00 | 945 397.00 | | 970 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 506.00 | 844 300.00 | | 904 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 346.00 | 101 096.00 | | 66 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 975.00 | | 32 647.00 | 222 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 307.00 | | 32 647.00 | 193 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 129.00 | 14 985.00 | | 172 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 2 400.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 522.00 | 12 585.00 | | 170 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VI Groupe et associés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 138.00 | 247 092.00 | 9 046.00 | 256 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 250.00 | 267 250.00 | | 267 250.00 |