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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 1 607.00 | 11 393.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 338.00 | 47 923.00 | 4 416.00 | 52 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 002.00 | 95 633.00 | 18 369.00 | 114 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 974.00 | 172 129.00 | 50 846.00 | 222 974.00 |
BT Marchandises | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 391.00 | 11 404.00 | 90 986.00 | 102 391.00 |
BZ Autres créances | 226 746.00 | | 226 746.00 | 226 746.00 |
CF Disponibilités | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 787.00 | 11 404.00 | 676 382.00 | 687 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 763.00 | 183 533.00 | 727 230.00 | 910 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 293 274.00 | 275 806.00 | | 293 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 096.00 | 97 468.00 | | 101 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 306.00 | | |
DL TOTAL (I) | 402 754.00 | 383 965.00 | | 402 754.00 |
DP Provisions pour risques | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317.00 | 14 653.00 | | 33 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | 4 526.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 991.00 | 80 446.00 | | 93 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 504.00 | 48 728.00 | | 137 504.00 |
EA Autres dettes | 49 345.00 | 15 316.00 | | 49 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 320.00 | 175 922.00 | | 317 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 230.00 | 567 041.00 | | 727 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 158.00 | 171 396.00 | | 314 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 210 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | 6 497.00 | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 5 015.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | 1 482.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 542.00 | 9 708.00 | | 32 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 495.00 | 703 065.00 | | 904 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 399.00 | 605 597.00 | | 803 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 096.00 | 97 468.00 | | 101 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 253.00 | | 25 722.00 | 197 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | 12 000.00 | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 584.00 | | 13 722.00 | 179 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 217.00 | 7 912.00 | | 164 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 607.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 217.00 | 7 305.00 | | 163 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
VI Groupe et associés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 746.00 | 226 746.00 | | 226 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 183.00 | 329 137.00 | 9 046.00 | 338 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 158.00 | 314 158.00 | | 314 158.00 |