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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 338.00 | 46 616.00 | 5 723.00 | 52 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 280.00 | 89 635.00 | 10 645.00 | 100 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 253.00 | 164 217.00 | 33 036.00 | 197 253.00 |
BT Marchandises | 168 371.00 | | 168 371.00 | 168 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 993.00 | 11 134.00 | 95 860.00 | 106 993.00 |
BZ Autres créances | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
CF Disponibilités | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 139.00 | 11 134.00 | 534 006.00 | 545 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 392.00 | 175 351.00 | 567 041.00 | 742 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 275 806.00 | 317 152.00 | | 275 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 468.00 | -41 346.00 | | 97 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 306.00 | 6 831.00 | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 383 965.00 | 291 023.00 | | 383 965.00 |
DP Provisions pour risques | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | 39 413.00 | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653.00 | 14 904.00 | | 14 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 446.00 | 74 284.00 | | 80 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 728.00 | 66 243.00 | | 48 728.00 |
EA Autres dettes | 15 316.00 | 4 647.00 | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 922.00 | 199 492.00 | | 175 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 041.00 | 497 668.00 | | 567 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 396.00 | 160 637.00 | | 171 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | -50.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | 14 189.00 | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | 32 757.00 | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | -18 568.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | -533.00 | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 617.00 | 680 244.00 | | 709 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 149.00 | 721 590.00 | | 612 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 468.00 | -41 346.00 | | 97 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 742.00 | | 5 511.00 | 191 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 074.00 | | 5 511.00 | 174 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 983.00 | 17 234.00 | | 146 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 983.00 | 17 234.00 | | 145 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VI Groupe et associés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VP Divers | 191 259.00 | 191 259.00 | | 191 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 298.00 | 298 252.00 | 9 046.00 | 307 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 397.00 | 171 397.00 | | 171 397.00 |