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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 407.00 | 6 593.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 854.00 | 48 029.00 | 35 825.00 | 83 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 529.00 | 129 451.00 | 31 078.00 | 160 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 017.00 | 210 854.00 | 90 164.00 | 301 017.00 |
BT Marchandises | 186 501.00 | | 186 501.00 | 186 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 861.00 | 3 453.00 | 100 408.00 | 103 861.00 |
BZ Autres créances | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
CF Disponibilités | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 997.00 | 3 453.00 | 528 544.00 | 531 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 015.00 | 214 307.00 | 618 708.00 | 833 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 717.00 | 294 371.00 | | 280 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 088.00 | 66 346.00 | | 68 088.00 |
DL TOTAL (I) | 357 189.00 | 369 101.00 | | 357 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 418.00 | 51 751.00 | | 48 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 974.00 | 92 725.00 | | 105 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 128.00 | 122 775.00 | | 107 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 519.00 | 272 250.00 | | 261 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 708.00 | 648 506.00 | | 618 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 568.00 | 7 062.00 | 837 630.00 | 830 568.00 |
FG Production vendue services | 133 059.00 | 42 185.00 | 175 245.00 | 133 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 627.00 | 49 247.00 | 1 012 875.00 | 963 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 729.00 | |
GE Autres charges | | | 11 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 8 562.00 | | 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 768.00 | 8 562.00 | | 7 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 8 247.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 8 277.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | 284.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 20 135.00 | | 18 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 528.00 | 970 852.00 | | 1 033 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 440.00 | 904 506.00 | | 965 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 088.00 | 66 346.00 | | 68 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 622.00 | | 51 621.00 | 255 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 301 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 271 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 954.00 | | 51 621.00 | 225 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 113.00 | 29 965.00 | 6 225.00 | 187 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 2 400.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 107.00 | 27 565.00 | 6 225.00 | 183 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
6T Sur comptes clients | 11 404.00 | | 7 952.00 | 11 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 404.00 | | 7 952.00 | 11 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 558.00 | | 15 106.00 | 18 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VC Groupe et associés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VI Groupe et associés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 921.00 | 185 876.00 | 9 046.00 | 194 921.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 519.00 | 261 519.00 | | 261 519.00 |