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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 578.00 | 45 109.00 | 5 468.00 | 50 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 530.00 | 73 907.00 | 22 622.00 | 96 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 742.00 | 146 983.00 | 44 759.00 | 191 742.00 |
BT Marchandises | 137 232.00 | | 137 232.00 | 137 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 546.00 | 3 204.00 | 84 342.00 | 87 546.00 |
BZ Autres créances | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
CF Disponibilités | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 113.00 | 3 204.00 | 452 910.00 | 456 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 855.00 | 150 187.00 | 497 668.00 | 647 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 317 152.00 | 299 526.00 | | 317 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 346.00 | 45 626.00 | | -41 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 831.00 | 11 356.00 | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 291 023.00 | 364 893.00 | | 291 023.00 |
DP Provisions pour risques | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 413.00 | 66 134.00 | | 39 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 84 597.00 | | 74 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 243.00 | 49 464.00 | | 66 243.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 12 057.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 492.00 | 212 251.00 | | 199 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 668.00 | 577 144.00 | | 497 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 854.00 | 148 704.00 | | 38 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 2 586.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189.00 | 4 525.00 | | 14 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757.00 | 11 449.00 | | 32 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 568.00 | -6 924.00 | | -18 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 8 870.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 244.00 | 742 378.00 | | 680 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 590.00 | 696 753.00 | | 721 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 346.00 | 45 626.00 | | -41 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 448.00 | | | 188 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 472.00 | 14 886.00 | 14 375.00 | 146 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 472.00 | 14 886.00 | 14 375.00 | 145 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VP Divers | 168 278.00 | 168 278.00 | | 168 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 969.00 | 255 923.00 | 9 046.00 | 264 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 492.00 | 160 637.00 | 38 854.00 | 199 492.00 |