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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 413.00 | 36 413.00 | 8 000.00 | 44 413.00 |
AH Fonds commercial | 231 826.00 | | 231 826.00 | 231 826.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722 638.00 | 2 662 106.00 | 9 060 531.00 | 11 722 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 969.00 | 777 237.00 | 56 732.00 | 833 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 951 243.00 | 3 475 757.00 | 9 475 485.00 | 12 951 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 318 387.00 | | 318 387.00 | 318 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 681.00 | 29 701.00 | 1 947 980.00 | 1 977 681.00 |
BZ Autres créances | 345 686.00 | | 345 686.00 | 345 686.00 |
CF Disponibilités | 666 748.00 | | 666 748.00 | 666 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 579.00 | 29 701.00 | 3 289 877.00 | 3 319 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 270 822.00 | 3 505 459.00 | 12 765 363.00 | 16 270 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 418 193.00 | 1 394 397.00 | | 1 418 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 508.00 | 98 796.00 | | 38 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 301.00 | 1 862 793.00 | | 1 826 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 787 924.00 | 7 097 108.00 | | 7 787 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 991.00 | 1 572 664.00 | | 2 693 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 595.00 | 352 897.00 | | 338 595.00 |
EA Autres dettes | 115 491.00 | 100 085.00 | | 115 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 939 061.00 | 9 125 815.00 | | 10 939 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 765 363.00 | 10 988 608.00 | | 12 765 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 061.00 | 9 079 815.00 | | 10 893 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528 505.00 | 1 800 253.00 | | 1 528 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 287.00 | | 1 357 287.00 | 1 357 287.00 |
FG Production vendue services | 6 484 447.00 | | 6 484 447.00 | 6 484 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 734.00 | | 7 841 734.00 | 7 841 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 091.00 | |
GE Autres charges | | | 310 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301 049.00 | 273 985.00 | | 301 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 710.00 | 430 054.00 | | 431 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 586 145.00 | 7 164 867.00 | | 7 586 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017 855.00 | 7 594 921.00 | | 8 017 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 688.00 | 32 759.00 | | 30 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 420 144.00 | 6 978 875.00 | | 7 420 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450 832.00 | 7 011 635.00 | | 7 450 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 023.00 | 583 286.00 | | 567 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 26 879.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 885 711.00 | 16 269 377.00 | | 15 885 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 847 203.00 | 16 170 580.00 | | 15 847 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 508.00 | 98 796.00 | | 38 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 579 521.00 | | 11 095 645.00 | 11 579 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 42 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 723 923.00 | 12 951 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 723 892.00 | 12 632 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 240.00 | | 16 000.00 | 260 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 288 323.00 | | 11 068 438.00 | 11 288 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 959.00 | | 11 207.00 | 30 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 276.00 | 2 835 249.00 | 2 292 767.00 | 2 933 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 863.00 | 2 835 249.00 | 2 292 767.00 | 2 896 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 356.00 | 11 092.00 | 21 746.00 | 40 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 356.00 | 11 092.00 | 21 746.00 | 40 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 356.00 | 11 092.00 | 21 746.00 | 40 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 092.00 | 21 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 991.00 | 2 693 991.00 | | 2 693 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 133.00 | 141 133.00 | | 141 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 505.00 | 1 528 505.00 | | 1 528 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 259 419.00 | 6 259 419.00 | | 6 259 419.00 |
VI Groupe et associés | 78 340.00 | 32 340.00 | 46 000.00 | 78 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 962 993.00 | | | 14 962 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 713.00 | | | 14 000 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 910.00 | | | 185 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 701.00 | 2 298 065.00 | 76 636.00 | 2 374 701.00 |
VW T.V.A. | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939 061.00 | 10 893 061.00 | 46 000.00 | 10 939 061.00 |