| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 450.00 | 36 413.00 | 8 037.00 | 44 450.00 |
AH Fonds commercial | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 383 536.00 | 3 062 661.00 | 10 320 875.00 | 13 383 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 066.00 | 689 749.00 | 280 317.00 | 970 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 849 756.00 | 3 788 823.00 | 11 060 933.00 | 14 849 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BT Marchandises | 256 631.00 | | 256 631.00 | 256 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 856.00 | 52 138.00 | 1 390 718.00 | 1 442 856.00 |
BZ Autres créances | 426 083.00 | | 426 083.00 | 426 083.00 |
CF Disponibilités | 699 251.00 | | 699 251.00 | 699 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 030.00 | 52 138.00 | 2 778 892.00 | 2 831 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 680 786.00 | 3 840 961.00 | 13 839 825.00 | 17 680 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 494 845.00 | 1 457 009.00 | | 1 494 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 568.00 | 67 836.00 | | 36 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 012.00 | 1 894 445.00 | | 1 901 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385 473.00 | 8 354 102.00 | | 8 385 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 076.00 | 4 527 516.00 | | 2 666 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 907.00 | 221 050.00 | | 190 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
EA Autres dettes | 578 360.00 | 314 672.00 | | 578 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 938 812.00 | 13 418 819.00 | | 11 938 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 825.00 | 15 319 214.00 | | 13 839 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 959.00 | | 4 423 959.00 | 4 423 959.00 |
FG Production vendue services | 6 263 642.00 | | 6 263 642.00 | 6 263 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 687 601.00 | | 10 687 601.00 | 10 687 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 335.00 | |
GE Autres charges | | | 287 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 528 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515 214.00 | 596 420.00 | | 515 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 928 711.00 | 6 788 389.00 | | 6 928 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449 875.00 | 7 384 809.00 | | 7 449 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 667.00 | 24 590.00 | | 18 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 534 393.00 | 6 428 678.00 | | 6 534 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553 060.00 | 6 459 218.00 | | 6 553 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 816.00 | 925 591.00 | | 896 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 176 216.00 | 20 999 643.00 | | 18 176 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 139 648.00 | 20 931 808.00 | | 18 139 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 568.00 | 67 836.00 | | 36 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 873 143.00 | | 9 389 516.00 | 14 873 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 44 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412 904.00 | 14 849 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412 141.00 | 14 522 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 177.00 | | | 283 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 544 976.00 | | 9 389 478.00 | 14 544 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 991.00 | | 39.00 | 44 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901 021.00 | 2 676 224.00 | 2 788 422.00 | 3 901 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864 607.00 | 2 676 224.00 | 2 788 422.00 | 3 864 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
6T Sur comptes clients | 14 777.00 | 46 335.00 | 8 973.00 | 14 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 777.00 | 46 335.00 | 8 973.00 | 14 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 727.00 | 46 335.00 | 14 923.00 | 20 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 335.00 | 8 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 076.00 | 2 666 076.00 | | 2 666 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 009.00 | 1 374 009.00 | | 1 374 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
VB T. V. A. | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 318.00 | 1 447 318.00 | | 1 447 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 938 155.00 | 6 938 155.00 | | 6 938 155.00 |
VI Groupe et associés | 543 607.00 | 247 607.00 | 296 000.00 | 543 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 484 848.00 | | | 7 484 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 271 446.00 | | | 7 271 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VP Divers | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 198.00 | 136 198.00 | | 136 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 984.00 | 1 804 931.00 | 113 053.00 | 1 917 984.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 938 812.00 | 11 642 812.00 | 296 000.00 | 11 938 812.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |