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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 450.00 | 36 413.00 | 8 037.00 | 44 450.00 |
AH Fonds commercial | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 403 682.00 | 2 775 629.00 | 9 628 053.00 | 12 403 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 593.00 | 795 231.00 | 139 361.00 | 934 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848 612.00 | 3 607 273.00 | 10 241 338.00 | 13 848 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 136.00 | 19 409.00 | 1 715 726.00 | 1 735 136.00 |
BZ Autres créances | 415 446.00 | | 415 446.00 | 415 446.00 |
CF Disponibilités | 1 393 759.00 | | 1 393 759.00 | 1 393 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 409.00 | 19 409.00 | 3 586 999.00 | 3 606 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 455 021.00 | 3 626 683.00 | 13 828 338.00 | 17 455 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 451 623.00 | 1 456 701.00 | | 1 451 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 385.00 | -5 078.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 608.00 | 1 821 223.00 | | 1 826 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 416 882.00 | 8 175 640.00 | | 8 416 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 3 059.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 334.00 | 1 612 920.00 | | 3 184 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 090.00 | 371 194.00 | | 282 090.00 |
EA Autres dettes | 116 944.00 | 121 215.00 | | 116 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 001 729.00 | 10 284 031.00 | | 12 001 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 828 338.00 | 12 105 254.00 | | 13 828 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 955 729.00 | 10 238 031.00 | | 11 955 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 491.00 | 1 532 945.00 | | 1 493 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 937 302.00 | | 4 937 302.00 | 4 937 302.00 |
FG Production vendue services | 6 886 968.00 | | 6 886 968.00 | 6 886 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 824 271.00 | | 11 824 271.00 | 11 824 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 879 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 803 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 309 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 636 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 601.00 | 303 062.00 | | 300 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 663.00 | 386 497.00 | | 412 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 541 036.00 | 7 837 914.00 | | 7 541 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 953 699.00 | 8 224 412.00 | | 7 953 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 403.00 | 35 766.00 | | 8 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 117 160.00 | 7 531 703.00 | | 7 117 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125 564.00 | 7 567 470.00 | | 7 125 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 135.00 | 656 941.00 | | 828 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 833 235.00 | 17 105 730.00 | | 19 833 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 827 849.00 | 17 110 809.00 | | 19 827 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 385.00 | -5 078.00 | | 5 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 161 501.00 | | 10 669 161.00 | 13 161 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 982 050.00 | 13 848 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 283 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 974 050.00 | 13 522 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 140.00 | | 8 037.00 | 283 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 836 189.00 | | 10 660 323.00 | 12 836 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 172.00 | | 800.00 | 42 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 676.00 | 2 746 487.00 | 2 856 889.00 | 3 717 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 263.00 | 2 746 487.00 | 2 856 889.00 | 3 681 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 030.00 | 13 085.00 | 2 705.00 | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | 13 085.00 | 2 705.00 | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | 13 085.00 | 2 705.00 | 9 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 085.00 | 2 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 334.00 | 3 184 334.00 | | 3 184 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 282.00 | 126 282.00 | | 126 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 414.00 | 1 708 414.00 | | 1 708 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
VB T. V. A. | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 492.00 | 1 493 492.00 | | 1 493 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 923 390.00 | 6 923 390.00 | | 6 923 390.00 |
VI Groupe et associés | 78 249.00 | 32 249.00 | 46 000.00 | 78 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 269 330.00 | | | 13 269 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988 206.00 | | | 12 988 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 370.00 | 2 128 735.00 | 69 635.00 | 2 198 370.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 729.00 | 11 955 729.00 | 46 000.00 | 12 001 729.00 |