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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 450.00 | 36 413.00 | 8 037.00 | 44 450.00 |
AH Fonds commercial | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517 333.00 | 3 032 123.00 | 10 485 210.00 | 13 517 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 316.00 | 832 484.00 | 105 832.00 | 938 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 873 143.00 | 3 901 020.00 | 10 972 122.00 | 14 873 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BT Marchandises | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 729.00 | 14 776.00 | 3 323 953.00 | 3 338 729.00 |
BZ Autres créances | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CF Disponibilités | 880 656.00 | | 880 656.00 | 880 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 868.00 | 14 776.00 | 4 347 091.00 | 4 361 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 235 011.00 | 3 915 797.00 | 15 319 213.00 | 19 235 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 457 008.00 | 1 451 623.00 | | 1 457 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 835.00 | 5 385.00 | | 67 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 444.00 | 1 826 608.00 | | 1 894 444.00 |
DP Provisions pour risques | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354 101.00 | 8 416 882.00 | | 8 354 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 516.00 | 3 184 334.00 | | 4 527 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 050.00 | 282 090.00 | | 221 050.00 |
EA Autres dettes | 314 672.00 | 116 944.00 | | 314 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 418 819.00 | 12 001 729.00 | | 13 418 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 319 213.00 | 13 828 338.00 | | 15 319 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 376 094.00 | 11 955 729.00 | | 13 376 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 629 216.00 | 1 493 491.00 | | 1 629 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 385 389.00 | | 6 385 389.00 | 6 385 389.00 |
FG Production vendue services | 7 173 944.00 | | 7 173 944.00 | 7 173 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 559 334.00 | | 13 559 334.00 | 13 559 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 614 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 313 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 335 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 397 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 331.00 | 38 210.00 | | 36 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326 321.00 | 300 601.00 | | 326 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 420.00 | 412 663.00 | | 596 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 788 388.00 | 7 541 036.00 | | 6 788 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384 808.00 | 7 953 699.00 | | 7 384 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 590.00 | 8 403.00 | | 24 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 428 677.00 | 7 117 160.00 | | 6 428 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459 217.00 | 7 125 564.00 | | 6 459 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 590.00 | 828 135.00 | | 925 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 999 643.00 | 19 833 235.00 | | 20 999 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 931 807.00 | 19 827 849.00 | | 20 931 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 835.00 | 5 385.00 | | 67 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471.00 | 1 885.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 848 612.00 | | 10 216 363.00 | 13 848 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191 832.00 | 14 873 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191 832.00 | 14 544 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 177.00 | | | 283 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 463.00 | | 10 214 345.00 | 13 522 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 973.00 | | 2 018.00 | 42 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607 274.00 | 2 872 714.00 | 2 578 967.00 | 3 607 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570 861.00 | 2 872 714.00 | 2 578 967.00 | 3 570 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 410.00 | 7 473.00 | 12 107.00 | 19 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 410.00 | 7 473.00 | 12 107.00 | 19 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 410.00 | 13 423.00 | 12 107.00 | 19 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 473.00 | 12 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 516.00 | 4 527 516.00 | | 4 527 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 319 177.00 | 3 319 177.00 | | 3 319 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
VB T. V. A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629 216.00 | 1 629 216.00 | | 1 629 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 724 886.00 | 6 724 886.00 | | 6 724 886.00 |
VI Groupe et associés | 272 710.00 | 228 985.00 | 43 725.00 | 272 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 013 883.00 | | | 14 013 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212 311.00 | | | 14 212 311.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 379.00 | 3 396 895.00 | 64 483.00 | 3 461 379.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 418 819.00 | 13 375 095.00 | 43 725.00 | 13 418 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |