| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 413.00 | 36 413.00 | 8 000.00 | 44 413.00 |
AH Fonds commercial | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 986 615.00 | 2 927 756.00 | 9 058 859.00 | 11 986 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 573.00 | 753 506.00 | 96 067.00 | 849 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 161 501.00 | 3 717 676.00 | 9 443 825.00 | 13 161 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 661.00 | 9 029.00 | 1 198 631.00 | 1 207 661.00 |
BZ Autres créances | 336 790.00 | | 336 790.00 | 336 790.00 |
CF Disponibilités | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 459.00 | 9 029.00 | 2 661 429.00 | 2 670 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 831 960.00 | 3 726 705.00 | 12 105 254.00 | 15 831 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 456 701.00 | 1 418 193.00 | | 1 456 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 078.00 | 38 508.00 | | -5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 223.00 | 1 826 301.00 | | 1 821 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 640.00 | 7 787 924.00 | | 8 175 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 920.00 | 2 693 991.00 | | 1 612 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 194.00 | 338 595.00 | | 371 194.00 |
EA Autres dettes | 121 215.00 | 115 491.00 | | 121 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284 031.00 | 10 939 061.00 | | 10 284 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 254.00 | 12 765 363.00 | | 12 105 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 238 031.00 | 10 893 061.00 | | 10 238 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532 945.00 | 1 528 505.00 | | 1 532 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 472.00 | | 2 097 472.00 | 2 097 472.00 |
FG Production vendue services | 6 750 167.00 | | 6 750 167.00 | 6 750 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 639.00 | | 8 847 639.00 | 8 847 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 312 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 625.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303 062.00 | 301 049.00 | | 303 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 497.00 | 431 710.00 | | 386 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 837 914.00 | 7 586 145.00 | | 7 837 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 224 412.00 | 8 017 855.00 | | 8 224 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 766.00 | 30 688.00 | | 35 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 531 703.00 | 7 420 144.00 | | 7 531 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567 470.00 | 7 450 832.00 | | 7 567 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 941.00 | 567 023.00 | | 656 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 105 730.00 | 15 885 711.00 | | 17 105 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 809.00 | 15 847 203.00 | | 17 110 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 078.00 | 38 508.00 | | -5 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 951 243.00 | | 10 513 993.00 | 12 951 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 303 735.00 | 13 161 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 303 735.00 | 12 836 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 240.00 | | 6 900.00 | 276 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 632 868.00 | | 10 507 057.00 | 12 632 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 135.00 | | 37.00 | 42 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 757.00 | 2 937 690.00 | 2 695 772.00 | 3 475 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439 344.00 | 2 937 690.00 | 2 695 772.00 | 3 439 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 702.00 | 3 396.00 | 24 068.00 | 29 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 702.00 | 3 396.00 | 24 068.00 | 29 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 702.00 | 3 396.00 | 24 068.00 | 29 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 24 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 921.00 | 1 612 921.00 | | 1 612 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 068.00 | 129 068.00 | | 129 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 719.00 | 155 719.00 | | 155 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 651.00 | | | 1 195 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 946.00 | 1 532 946.00 | | 1 532 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 642 695.00 | 6 642 695.00 | | 6 642 695.00 |
VI Groupe et associés | 78 241.00 | 32 241.00 | 46 000.00 | 78 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 845 691.00 | | | 13 845 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 462 969.00 | | | 13 462 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
VP Divers | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 633.00 | | | 236 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 226.00 | 1 540 104.00 | 54 122.00 | 1 594 226.00 |
VW T.V.A. | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 031.00 | 10 238 031.00 | 46 000.00 | 10 284 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |