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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 450.00 | 36 413.00 | 8 037.00 | 44 450.00 |
AH Fonds commercial | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 153 210.00 | 3 254 256.00 | 9 898 954.00 | 13 153 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 993.00 | 755 404.00 | 217 589.00 | 972 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 949.00 | | 247 949.00 | 247 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 702 398.00 | 4 046 073.00 | 10 656 325.00 | 14 702 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 795.00 | 56 506.00 | 2 332 288.00 | 2 388 795.00 |
BZ Autres créances | 404 415.00 | | 404 415.00 | 404 415.00 |
CF Disponibilités | 1 561 697.00 | | 1 561 697.00 | 1 561 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 356.00 | 56 506.00 | 4 424 849.00 | 4 481 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 183 754.00 | 4 102 580.00 | 15 081 174.00 | 19 183 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 531 412.00 | 1 494 844.00 | | 1 531 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 902.00 | 36 567.00 | | 198 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 914.00 | 1 901 012.00 | | 2 099 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 673 460.00 | 8 385 473.00 | | 8 673 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 964.00 | 2 666 075.00 | | 3 581 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 519.00 | 190 907.00 | | 347 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 280.00 | | |
EA Autres dettes | 376 836.00 | 578 359.00 | | 376 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 981 259.00 | 11 938 812.00 | | 12 981 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 174.00 | 13 839 824.00 | | 15 081 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 072 450.00 | 11 642 812.00 | | 12 072 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 049 012.00 | 1 447 318.00 | | 3 049 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 364.00 | | 2 596 364.00 | 2 596 364.00 |
FG Production vendue services | 6 498 367.00 | | 6 498 367.00 | 6 498 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 732.00 | | 9 094 732.00 | 9 094 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 283 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 676 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 847.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273 988.00 | 278 562.00 | | 273 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572 474.00 | 515 214.00 | | 572 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830 788.00 | 6 928 711.00 | | 5 830 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 403 263.00 | 7 449 875.00 | | 6 403 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 119.00 | 18 666.00 | | 15 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 496 249.00 | 6 534 392.00 | | 5 496 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511 368.00 | 6 553 059.00 | | 5 511 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891 894.00 | 896 815.00 | | 891 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 672.00 | 948.00 | | 67 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 523 988.00 | 18 176 215.00 | | 15 523 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 325 086.00 | 18 139 647.00 | | 15 325 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 902.00 | 36 567.00 | | 198 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 849 756.00 | | 7 638 942.00 | 14 849 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 786 299.00 | 14 702 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 786 299.00 | 14 374 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 177.00 | | | 283 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 522 313.00 | | 7 638 140.00 | 14 522 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 266.00 | | 802.00 | 44 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788 823.00 | 2 540 785.00 | 2 283 535.00 | 3 788 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 410.00 | 2 540 785.00 | 2 283 535.00 | 3 752 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 138.00 | 10 262.00 | 5 894.00 | 52 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 138.00 | 10 262.00 | 5 894.00 | 52 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 138.00 | 10 262.00 | 5 894.00 | 52 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 262.00 | 5 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 964.00 | 3 581 964.00 | | 3 581 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 864.00 | 2 327 864.00 | | 2 327 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
VB T. V. A. | 223 341.00 | 223 341.00 | | 223 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049 012.00 | 3 049 012.00 | | 3 049 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 624 448.00 | 4 895 639.00 | 728 810.00 | 5 624 448.00 |
VI Groupe et associés | 332 794.00 | 152 794.00 | 180 000.00 | 332 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 388 330.00 | | | 8 388 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701 568.00 | | | 9 701 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 875.00 | 2 743 936.00 | 105 939.00 | 2 849 875.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 260.00 | 12 072 450.00 | 908 810.00 | 12 981 260.00 |