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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 430.00 | 1 359.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167.00 | 11 243.00 | 3 923.00 | 15 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 102.00 | 45 753.00 | 36 348.00 | 82 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 695.00 | 57 428.00 | 73 267.00 | 130 695.00 |
BT Marchandises | 120 855.00 | 5 206.00 | 115 649.00 | 120 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 732.00 | 11 310.00 | 64 422.00 | 75 732.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 807.00 | 16 516.00 | 400 291.00 | 416 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 503.00 | 73 944.00 | 473 558.00 | 547 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 450.00 | 231 689.00 | | 259 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | 27 760.00 | | 4 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 312 489.00 | 309 450.00 | | 312 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716.00 | 36 792.00 | | 25 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 3 083.00 | | 3 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 575.00 | 21 200.00 | | 15 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916.00 | 74 465.00 | | 80 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 386.00 | 32 601.00 | | 35 386.00 |
EA Autres dettes | | 2 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 068.00 | 170 597.00 | | 161 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 558.00 | 480 047.00 | | 473 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 913.00 | | 761 913.00 | 761 913.00 |
FG Production vendue services | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 534.00 | | 825 534.00 | 825 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 812.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 1 812.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 1 086.00 | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 1 086.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | 726.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 4 158.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 086.00 | 824 308.00 | | 829 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 047.00 | 796 548.00 | | 825 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | 27 760.00 | | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 412.00 | 11 097.00 | 14 315.00 | 25 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 494.00 | 131 179.00 | 14 315.00 | 145 494.00 |