| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 198.00 | 11 805.00 | 7 392.00 | 19 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 808.00 | 70 683.00 | 79 125.00 | 149 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 859.00 | 84 728.00 | 117 130.00 | 201 859.00 |
BT Marchandises | 158 450.00 | 5 871.00 | 152 579.00 | 158 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 499.00 | 3 978.00 | 83 520.00 | 87 499.00 |
BZ Autres créances | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
CF Disponibilités | 353 754.00 | | 353 754.00 | 353 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 666.00 | 9 849.00 | 690 816.00 | 700 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 525.00 | 94 577.00 | 807 946.00 | 902 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 010.00 | 486 849.00 | | 501 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 893.00 | 34 161.00 | | 73 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 618 903.00 | 566 010.00 | | 618 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 406.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 153.00 | 41 176.00 | | 67 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 086.00 | 83 293.00 | | 72 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 872.00 | 30 849.00 | | 48 872.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 163.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 044.00 | 155 888.00 | | 189 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 947.00 | 721 899.00 | | 807 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 893.00 | 114 712.00 | | 121 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 501.00 | | 1 121 501.00 | 1 121 501.00 |
FG Production vendue services | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 279.00 | | 1 225 279.00 | 1 225 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 321.00 | 669.00 | | 4 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869.00 | 1 000.00 | | 3 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | 1 669.00 | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 4 887.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 4 887.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | -3 218.00 | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 582.00 | 15 576.00 | | 29 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 302.00 | 928 701.00 | | 1 239 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 409.00 | 894 540.00 | | 1 165 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 893.00 | 34 161.00 | | 73 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 463.00 | 188 463.00 | | 188 463.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |