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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 798.00 | 8 336.00 | 3 462.00 | 11 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 137.00 | 35 018.00 | 119 119.00 | 154 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 147.00 | 45 594.00 | 153 553.00 | 199 147.00 |
BT Marchandises | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 670.00 | 4 283.00 | 68 386.00 | 72 670.00 |
BZ Autres créances | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CF Disponibilités | 298 557.00 | | 298 557.00 | 298 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 879.00 | 4 283.00 | 542 596.00 | 546 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 027.00 | 49 877.00 | 696 149.00 | 746 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 719.00 | 299 318.00 | | 454 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | 155 401.00 | | 32 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 532 849.00 | 501 719.00 | | 532 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 5 237.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 590.00 | 66 944.00 | | 50 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 410.00 | 59 218.00 | | 89 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 915.00 | 39 636.00 | | 22 915.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 299.00 | 194 252.00 | | 163 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 149.00 | 695 972.00 | | 696 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 709.00 | 127 308.00 | | 112 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 027.00 | | 783 027.00 | 783 027.00 |
FG Production vendue services | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 157.00 | | 874 157.00 | 874 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 175.00 | | 1 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 119 747.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 203 976.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 26 572.00 | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 46 417.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 157 558.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 13 250.00 | | 14 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 079.00 | 963 192.00 | | 905 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 950.00 | 807 791.00 | | 872 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 129.00 | 155 401.00 | | 32 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |