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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 7 275.00 | 1 163.00 | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 344.00 | 21 002.00 | 47 341.00 | 68 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 994.00 | 30 518.00 | 79 475.00 | 109 994.00 |
BT Marchandises | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 218.00 | 8 029.00 | 65 188.00 | 73 218.00 |
BZ Autres créances | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 064.00 | | 333 064.00 | 333 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 526.00 | 8 029.00 | 616 496.00 | 624 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 520.00 | 38 548.00 | 695 972.00 | 734 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 318.00 | 263 489.00 | | 299 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 401.00 | 35 828.00 | | 155 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 501 719.00 | 347 318.00 | | 501 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237.00 | 14 662.00 | | 5 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 944.00 | 26 730.00 | | 66 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 72 095.00 | | 59 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 636.00 | 30 122.00 | | 39 636.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 378.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 252.00 | 146 107.00 | | 194 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 972.00 | 493 425.00 | | 695 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 308.00 | 114 501.00 | | 127 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 526.00 | | 591 526.00 | 591 526.00 |
FG Production vendue services | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 801.00 | | 658 801.00 | 658 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 60.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 747.00 | 1 000.00 | | 119 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 976.00 | 1 060.00 | | 203 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 572.00 | 250.00 | | 26 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 417.00 | 250.00 | | 46 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 558.00 | 810.00 | | 157 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 5 032.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 192.00 | 848 507.00 | | 963 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 791.00 | 812 679.00 | | 807 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 401.00 | 35 828.00 | | 155 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 738.00 | 207 738.00 | | 207 738.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |