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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 219.00 | 20.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167.00 | 12 635.00 | 2 531.00 | 15 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 852.00 | 55 480.00 | 27 372.00 | 82 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 595.00 | 70 334.00 | 61 260.00 | 131 595.00 |
BT Marchandises | 127 708.00 | 8 181.00 | 119 527.00 | 127 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 482.00 | 8 117.00 | 105 365.00 | 113 482.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 463.00 | 16 298.00 | 432 165.00 | 448 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 058.00 | 86 633.00 | 493 425.00 | 580 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 721.00 | | | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 489.00 | 259 450.00 | | 263 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | 4 039.00 | | 35 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 347 318.00 | 312 489.00 | | 347 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 662.00 | 25 716.00 | | 14 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 3 474.00 | | 2 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 730.00 | 15 575.00 | | 26 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 095.00 | 80 916.00 | | 72 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 122.00 | 35 386.00 | | 30 122.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 107.00 | 161 068.00 | | 146 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 425.00 | 473 558.00 | | 493 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 128.00 | | 767 128.00 | 767 128.00 |
FG Production vendue services | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 081.00 | | 838 081.00 | 838 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 294.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 1 294.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 403.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 403.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | -1 108.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 13.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 507.00 | 829 086.00 | | 848 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 680.00 | 825 047.00 | | 812 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 828.00 | 4 039.00 | | 35 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 315.00 | 9 439.00 | 4 876.00 | 14 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 450.00 | 146 450.00 | | 146 450.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 377.00 | 114 501.00 | 4 876.00 | 119 377.00 |