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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298.00 | 9 640.00 | 7 658.00 | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 137.00 | 54 347.00 | 99 790.00 | 154 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 647.00 | 66 227.00 | 138 419.00 | 204 647.00 |
BT Marchandises | 118 956.00 | 1 094.00 | 117 862.00 | 118 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 110.00 | 3 319.00 | 104 790.00 | 108 110.00 |
BZ Autres créances | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CF Disponibilités | 295 522.00 | | 295 522.00 | 295 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 893.00 | 4 413.00 | 583 479.00 | 587 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 540.00 | 70 641.00 | 721 899.00 | 792 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 849.00 | 454 719.00 | | 486 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 161.00 | 32 129.00 | | 34 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 566 010.00 | 532 849.00 | | 566 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 382.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 176.00 | 50 590.00 | | 41 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | 89 410.00 | | 83 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 849.00 | 22 915.00 | | 30 849.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 888.00 | 163 299.00 | | 155 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 899.00 | 696 149.00 | | 721 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 712.00 | 112 709.00 | | 114 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 145.00 | | 831 145.00 | 831 145.00 |
FG Production vendue services | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 737.00 | | 921 737.00 | 921 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 1 919.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 2 919.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | 3 140.00 | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 3 140.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -221.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 14 529.00 | | 15 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 703.00 | 905 077.00 | | 928 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 542.00 | 872 948.00 | | 894 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 161.00 | 32 129.00 | | 34 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |