| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 540.00 | 9 820.00 | 13 720.00 | 23 540.00 |
AP Constructions | 931 029.00 | 761 845.00 | 169 184.00 | 931 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 298.00 | 42 202.00 | 11 096.00 | 53 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 919.00 | 442 711.00 | 153 208.00 | 595 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 986.00 | 1 256 577.00 | 352 409.00 | 1 608 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 373.00 | | 223 373.00 | 223 373.00 |
BZ Autres créances | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 523 560.00 | | 523 560.00 | 523 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 449.00 | | 1 143 449.00 | 1 143 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 435.00 | 1 256 577.00 | 1 495 858.00 | 2 752 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 400.00 | 503 306.00 | | 586 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 551.00 | 83 094.00 | | 40 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 951.00 | 1 026 400.00 | | 1 066 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575.00 | 27 221.00 | | 5 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 812.00 | 69 903.00 | | 41 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 228.00 | 242 016.00 | | 311 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 125.00 | 108 983.00 | | 62 125.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | 565.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 907.00 | 448 686.00 | | 428 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 858.00 | 1 475 086.00 | | 1 495 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 907.00 | 443 467.00 | | 428 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 450.00 | | 1 566 450.00 | 1 566 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 450.00 | | 1 566 450.00 | 1 566 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 444.00 | 21 059.00 | | 30 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 051.00 | 2 962.00 | | 3 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 31 752.00 | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 908.00 | 1 624 253.00 | | 1 603 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 357.00 | 1 541 159.00 | | 1 563 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 551.00 | 83 094.00 | | 40 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 706.00 | | 71 280.00 | 1 537 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 966.00 | | 71 280.00 | 1 508 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 368.00 | 87 209.00 | | 1 169 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 548.00 | 87 209.00 | | 1 159 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 228.00 | 311 228.00 | | 311 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 373.00 | | | 223 373.00 |
VB T. V. A. | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 313.00 | 372 113.00 | 5 200.00 | 377 313.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 907.00 | 428 907.00 | | 428 907.00 |