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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 230.00 | 10 510.00 | 13 720.00 | 24 230.00 |
AP Constructions | 21 404.00 | 13 688.00 | 7 715.00 | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 906.00 | 17 562.00 | 7 344.00 | 24 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 645.00 | 413 153.00 | 119 492.00 | 532 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 384.00 | 454 913.00 | 153 471.00 | 608 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BZ Autres créances | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 794 708.00 | | 794 708.00 | 794 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 511.00 | | 1 111 511.00 | 1 111 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 895.00 | 454 913.00 | 1 264 982.00 | 1 719 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 596.00 | 579 223.00 | | 437 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 363.00 | -141 627.00 | | 30 363.00 |
DL TOTAL (I) | 907 958.00 | 877 596.00 | | 907 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 771.00 | 14 475.00 | | 62 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 499.00 | 13 601.00 | | 30 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | 105 861.00 | | 202 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 272.00 | 72 246.00 | | 57 272.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 2 433.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 024.00 | 208 616.00 | | 357 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 982.00 | 1 086 211.00 | | 1 264 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 024.00 | 208 616.00 | | 357 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 456 642.00 | | 1 456 642.00 | 1 456 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 642.00 | | 1 456 642.00 | 1 456 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 295.00 | 16 142.00 | | 17 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 661.00 | 4 246.00 | | 3 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | -150.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 012.00 | 990 463.00 | | 1 652 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 650.00 | 1 132 090.00 | | 1 621 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 363.00 | -141 627.00 | | 30 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 425.00 | | 29 759.00 | 594 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 608 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 578 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 995.00 | | 29 759.00 | 564 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 935.00 | 81 900.00 | 8 922.00 | 381 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 425.00 | 81 900.00 | 8 922.00 | 371 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | 202 631.00 | | 202 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 755.00 | 139 555.00 | 5 200.00 | 144 755.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 525.00 | 326 525.00 | | 326 525.00 |