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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 540.00 | 9 820.00 | 13 720.00 | 23 540.00 |
AP Constructions | 935 728.00 | 813 234.00 | 122 493.00 | 935 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 361.00 | 45 069.00 | 9 291.00 | 54 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 370.00 | 482 134.00 | 151 236.00 | 633 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 199.00 | 1 350 258.00 | 301 941.00 | 1 652 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
BZ Autres créances | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 656 399.00 | | 656 399.00 | 656 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 801.00 | | 1 150 801.00 | 1 150 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 001.00 | 1 350 258.00 | 1 452 742.00 | 2 803 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 950.00 | 586 400.00 | | 626 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 912.00 | 40 550.00 | | 37 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 863.00 | 1 066 950.00 | | 1 104 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 5 575.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 040.00 | 41 812.00 | | 42 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 031.00 | 311 227.00 | | 241 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | 62 125.00 | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | 8 166.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 879.00 | 428 907.00 | | 347 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 742.00 | 1 495 858.00 | | 1 452 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 789.00 | | 1 662 789.00 | 1 662 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 789.00 | | 1 662 789.00 | 1 662 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 7 915.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 490.00 | 1 603 907.00 | | 1 687 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 578.00 | 1 563 356.00 | | 1 649 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 912.00 | 40 550.00 | | 37 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 986.00 | | 43 214.00 | 1 608 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 246.00 | | 43 214.00 | 1 580 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 577.00 | 93 681.00 | | 1 256 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 757.00 | 93 681.00 | | 1 246 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 031.00 | 241 031.00 | | 241 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VP Divers | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 004.00 | 240 804.00 | 5 200.00 | 246 004.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 879.00 | 347 879.00 | | 347 879.00 |