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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 230.00 | 9 891.00 | 14 339.00 | 24 230.00 |
AP Constructions | 42 940.00 | 33 052.00 | 9 888.00 | 42 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 361.00 | 47 747.00 | 6 614.00 | 54 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 632.00 | 521 056.00 | 141 576.00 | 662 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 363.00 | 611 745.00 | 177 617.00 | 789 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 722.00 | | 279 722.00 | 279 722.00 |
BZ Autres créances | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 698 911.00 | | 698 911.00 | 698 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 493.00 | | 1 176 493.00 | 1 176 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 856.00 | 611 745.00 | 1 354 111.00 | 1 965 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 863.00 | 626 951.00 | | 664 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 765.00 | 37 912.00 | | -27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 098.00 | 1 104 863.00 | | 1 077 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 390.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 654.00 | 42 041.00 | | 41 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 117.00 | 241 031.00 | | 132 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 227.00 | 54 454.00 | | 100 227.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 9 964.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 013.00 | 347 879.00 | | 277 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 111.00 | 1 452 743.00 | | 1 354 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 013.00 | 347 879.00 | | 277 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 070.00 | | 1 855 070.00 | 1 855 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 070.00 | | 1 855 070.00 | 1 855 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 456.00 | 24 189.00 | | 29 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 961.00 | 3 102.00 | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 252.00 | | | -94 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 661.00 | 987.00 | | -2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 725.00 | 1 687 490.00 | | 1 884 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 491.00 | 1 649 578.00 | | 1 912 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 765.00 | 37 912.00 | | -27 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 200.00 | | 30 604.00 | 1 652 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 441.00 | 789 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 441.00 | 759 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | 690.00 | 23 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 459.00 | | 29 914.00 | 1 623 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 259.00 | 60 704.00 | 799 218.00 | 1 350 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 71.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 439.00 | 60 633.00 | 799 218.00 | 1 340 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 722.00 | 279 722.00 | | 279 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 875.00 | 414 675.00 | 5 200.00 | 419 875.00 |
VW T.V.A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 013.00 | 277 013.00 | | 277 013.00 |