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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 230.00 | 10 235.00 | 13 994.00 | 24 230.00 |
AP Constructions | 21 403.00 | 7 855.00 | 13 548.00 | 21 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 297.00 | 12 427.00 | 9 869.00 | 22 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 768.00 | 275 265.00 | 213 503.00 | 488 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 900.00 | 305 784.00 | 256 116.00 | 561 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 339.00 | | 342 339.00 | 342 339.00 |
BZ Autres créances | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CF Disponibilités | 525 991.00 | | 525 991.00 | 525 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 659.00 | | 1 036 659.00 | 1 036 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 559.00 | 305 784.00 | 1 292 775.00 | 1 598 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 097.00 | 664 863.00 | | 637 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 875.00 | -27 765.00 | | -57 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 222.00 | 1 077 097.00 | | 1 019 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 436.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 389.00 | 41 654.00 | | 42 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 866.00 | 132 117.00 | | 125 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 681.00 | 100 227.00 | | 101 681.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 2 578.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 552.00 | 277 013.00 | | 273 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 775.00 | 1 354 110.00 | | 1 292 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 552.00 | 277 013.00 | | 273 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 999.00 | | 2 031 999.00 | 2 031 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 999.00 | | 2 031 999.00 | 2 031 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 338.00 | 94 222.00 | | 13 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 338.00 | 94 251.00 | | 13 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 338.00 | -94 251.00 | | -13 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 079.00 | -2 661.00 | | -3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 406.00 | 1 884 725.00 | | 2 070 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 281.00 | 1 912 490.00 | | 2 128 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 875.00 | -27 765.00 | | -57 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 363.00 | | 159 155.00 | 789 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 618.00 | 561 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 618.00 | 532 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 932.00 | | 159 155.00 | 759 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 745.00 | 67 318.00 | 373 279.00 | 611 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 345.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 854.00 | 66 973.00 | 373 279.00 | 601 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 342 340.00 | 342 340.00 | | 342 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 727.00 | 430 527.00 | 5 200.00 | 435 727.00 |
VW T.V.A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 553.00 | 273 553.00 | | 273 553.00 |