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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 230.00 | 10 510.00 | 13 720.00 | 24 230.00 |
AP Constructions | 21 404.00 | 10 772.00 | 10 632.00 | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 298.00 | 15 522.00 | 6 776.00 | 22 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 293.00 | 345 131.00 | 176 162.00 | 521 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 425.00 | 381 935.00 | 212 490.00 | 594 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 405.00 | | 126 405.00 | 126 405.00 |
BZ Autres créances | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 347 760.00 | | 347 760.00 | 347 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 721.00 | | 873 721.00 | 873 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 146.00 | 381 935.00 | 1 086 211.00 | 1 468 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 223.00 | 637 098.00 | | 579 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 627.00 | -57 875.00 | | -141 627.00 |
DL TOTAL (I) | 877 596.00 | 1 019 223.00 | | 877 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | 42 390.00 | | 14 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 861.00 | 125 866.00 | | 105 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | 101 681.00 | | 72 246.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 3 353.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 616.00 | 273 553.00 | | 208 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 211.00 | 1 292 775.00 | | 1 086 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 616.00 | 273 553.00 | | 208 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
FG Production vendue services | 894 384.00 | | 894 384.00 | 894 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 541.00 | | 912 541.00 | 912 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 142.00 | 38 338.00 | | 16 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 246.00 | 4 488.00 | | 4 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -3 079.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 463.00 | 2 070 407.00 | | 990 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 090.00 | 2 128 282.00 | | 1 132 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 627.00 | -57 875.00 | | -141 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 365.00 | | 31 060.00 | 563 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 935.00 | | 31 060.00 | 533 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 784.00 | 76 151.00 | | 305 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 274.00 | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 548.00 | 75 877.00 | | 295 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VB T. V. A. | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VI Groupe et associés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 416.00 | 350 216.00 | 5 200.00 | 355 416.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |