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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 927.00 | 250 357.00 | 35 570.00 | 285 927.00 |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 163.00 | 42 153.00 | 768 010.00 | 810 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 858.00 | 165 357.00 | 185 501.00 | 350 858.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 498.00 | 766 958.00 | 1 026 540.00 | 1 793 498.00 |
BT Marchandises | 1 021 552.00 | 162 427.00 | 859 125.00 | 1 021 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 814.00 | 69 284.00 | 1 911 529.00 | 1 980 814.00 |
BZ Autres créances | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
CF Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 907.00 | 231 711.00 | 3 074 195.00 | 3 305 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 405.00 | 998 670.00 | 4 100 736.00 | 5 099 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 111 754.00 | | 116 685.00 |
DH Report à nouveau | 907 033.00 | 827 343.00 | | 907 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 586.00 | 84 621.00 | | -324 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 132.00 | 1 333 719.00 | | 1 009 132.00 |
DP Provisions pour risques | 648 401.00 | 223 339.00 | | 648 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 401.00 | 223 339.00 | | 648 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 310.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 559.00 | 1 215 125.00 | | 904 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 662.00 | 780 369.00 | | 704 662.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 173.00 | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 131.00 | 720 654.00 | | 744 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 203.00 | 2 717 630.00 | | 2 443 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 736.00 | 4 274 687.00 | | 4 100 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 822 348.00 | | 6 822 348.00 | 6 822 348.00 |
FD Production vendue biens | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 3 074 399.00 | | 3 074 399.00 | 3 074 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897 955.00 | | 9 897 955.00 | 9 897 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 062.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002.00 | 15 218.00 | | 13 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830.00 | 15 218.00 | | 14 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 830.00 | -10 902.00 | | -14 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 044.00 | 11 661 440.00 | | 9 957 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 631.00 | 11 576 819.00 | | 10 281 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 586.00 | 84 621.00 | | -324 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 190.00 | 833 062.00 | | 987 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 37 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 754.00 | 1 793 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 254.00 | 1 161 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | | | 595 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 470.00 | 832 805.00 | | 349 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 703.00 | 257.00 | | 42 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 011.00 | 97 201.00 | 21 254.00 | 691 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 247.00 | 36 200.00 | | 523 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764.00 | 61 001.00 | 21 254.00 | 167 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 339.00 | 425 063.00 | | 223 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 700.00 | 57 727.00 | | 104 700.00 |
6T Sur comptes clients | 66 227.00 | 30 178.00 | 27 121.00 | 66 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 927.00 | 87 905.00 | 27 121.00 | 170 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 266.00 | 512 968.00 | 27 121.00 | 394 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 967.00 | 27 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 559.00 | 904 559.00 | | 904 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 348.00 | 222 348.00 | | 222 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 843.00 | 210 843.00 | | 210 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 131.00 | 744 131.00 | | 744 131.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 814.00 | | | 1 980 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
VP Divers | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 226.00 | | | 113 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 337.00 | 2 198 062.00 | 99 276.00 | 2 297 337.00 |
VW T.V.A. | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 203.00 | 2 443 203.00 | | 2 443 203.00 |