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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 927.00 | 282 787.00 | 3 140.00 | 285 927.00 |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 777.00 | 220 121.00 | 769 657.00 | 989 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 465.00 | 188 351.00 | 164 114.00 | 352 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 660.00 | 1 000 349.00 | 971 311.00 | 1 971 660.00 |
BT Marchandises | 1 074 292.00 | 193 696.00 | 880 596.00 | 1 074 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 643.00 | 98 502.00 | 1 626 141.00 | 1 724 643.00 |
BZ Autres créances | 438 764.00 | | 438 764.00 | 438 764.00 |
CF Disponibilités | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 722.00 | 292 198.00 | 3 062 524.00 | 3 354 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 382.00 | 1 292 548.00 | 4 033 835.00 | 5 326 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
DH Report à nouveau | 582 447.00 | 907 033.00 | | 582 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 271.00 | -324 586.00 | | 362 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 403.00 | 1 009 132.00 | | 1 371 403.00 |
DP Provisions pour risques | 348 988.00 | 648 401.00 | | 348 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 988.00 | 648 401.00 | | 348 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 90.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 638.00 | 904 559.00 | | 716 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 652.00 | 704 662.00 | | 752 652.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 1 662.00 | | 1 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 232.00 | 744 131.00 | | 842 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 443.00 | 2 443 203.00 | | 2 313 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 835.00 | 4 100 736.00 | | 4 033 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 690 650.00 | | 6 690 650.00 | 6 690 650.00 |
FD Production vendue biens | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FG Production vendue services | 3 873 965.00 | | 3 873 965.00 | 3 873 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 565 611.00 | | 10 565 611.00 | 10 565 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 969 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 555 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 520 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 101.00 | 13 002.00 | | 12 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 101.00 | 14 830.00 | | 12 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 101.00 | -14 830.00 | | -12 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 890.00 | 9 957 044.00 | | 10 969 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 618.00 | 10 281 631.00 | | 10 607 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 271.00 | -324 586.00 | | 362 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 498.00 | | 200 620.00 | 1 793 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 34 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 458.00 | 1 971 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 958.00 | 1 342 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | | | 595 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 022.00 | | 200 179.00 | 1 161 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 460.00 | | 441.00 | 37 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 958.00 | 252 350.00 | 18 958.00 | 766 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 448.00 | 32 430.00 | | 559 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 510.00 | 219 920.00 | 18 958.00 | 207 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 401.00 | 80 587.00 | 380 000.00 | 648 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 427.00 | 31 269.00 | | 162 427.00 |
6T Sur comptes clients | 69 284.00 | 31 890.00 | 2 672.00 | 69 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 711.00 | 63 159.00 | 2 672.00 | 231 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 112.00 | 143 746.00 | 382 672.00 | 880 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 746.00 | 382 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 638.00 | 716 638.00 | | 716 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 232.00 | 842 232.00 | | 842 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 643.00 | | | 1 724 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VC Groupe et associés | 289 826.00 | | | 289 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 178.00 | 2 147 700.00 | 107 479.00 | 2 255 178.00 |
VW T.V.A. | 220 541.00 | 220 541.00 | | 220 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 443.00 | 2 313 443.00 | | 2 313 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |