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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 927.00 | 285 927.00 | | 285 927.00 |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 289.00 | 411 540.00 | 590 749.00 | 1 002 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 897.00 | 224 056.00 | 447 841.00 | 671 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 819.00 | 1 230 613.00 | 1 074 206.00 | 2 304 819.00 |
BT Marchandises | 1 215 725.00 | 200 005.00 | 1 015 721.00 | 1 215 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 392.00 | 100 060.00 | 1 813 332.00 | 1 913 392.00 |
BZ Autres créances | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
CF Disponibilités | 785 854.00 | | 785 854.00 | 785 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 127.00 | 300 064.00 | 3 806 063.00 | 4 106 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 946.00 | 1 530 677.00 | 4 880 269.00 | 6 410 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
DH Report à nouveau | 944 718.00 | 582 447.00 | | 944 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 500.00 | 362 271.00 | | 300 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 904.00 | 1 371 403.00 | | 1 671 904.00 |
DP Provisions pour risques | 437 172.00 | 348 988.00 | | 437 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 172.00 | 348 988.00 | | 437 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 112.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 273.00 | 716 638.00 | | 1 007 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 829.00 | 752 652.00 | | 837 829.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 1 811.00 | | 4 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 764.00 | 842 232.00 | | 920 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 193.00 | 2 313 443.00 | | 2 771 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 269.00 | 4 033 835.00 | | 4 880 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 764 527.00 | | 5 764 527.00 | 5 764 527.00 |
FD Production vendue biens | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FG Production vendue services | 4 333 818.00 | | 4 333 818.00 | 4 333 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 150.00 | | 10 099 150.00 | 10 099 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 224 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 057 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 634.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 12 101.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 12 101.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -12 101.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 217.00 | 74 080.00 | | 115 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224 440.00 | 10 969 890.00 | | 10 224 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 939.00 | 10 607 618.00 | | 9 923 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 500.00 | 362 271.00 | | 300 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 660.00 | | 348 877.00 | 1 971 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 718.00 | 2 304 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 718.00 | 1 674 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | | | 595 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 242.00 | | 347 662.00 | 1 342 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 401.00 | | 1 215.00 | 34 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 349.00 | 245 982.00 | 15 718.00 | 1 000 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 878.00 | 3 140.00 | | 591 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 472.00 | 242 842.00 | 15 718.00 | 408 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 988.00 | 176 634.00 | 88 450.00 | 348 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 696.00 | 6 308.00 | | 193 696.00 |
6T Sur comptes clients | 98 502.00 | 6 772.00 | 5 215.00 | 98 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 198.00 | 13 080.00 | 5 215.00 | 292 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 186.00 | 189 714.00 | 93 665.00 | 641 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 714.00 | 93 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 273.00 | 1 007 273.00 | | 1 007 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 135.00 | 313 135.00 | | 313 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 764.00 | 920 764.00 | | 920 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 392.00 | 1 913 392.00 | | 1 913 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 163.00 | 2 104 548.00 | 35 616.00 | 2 140 163.00 |
VW T.V.A. | 201 549.00 | 201 549.00 | | 201 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 193.00 | 2 771 193.00 | | 2 771 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |