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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 927.00 | 285 927.00 | | 285 927.00 |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 929.00 | 612 977.00 | 409 952.00 | 1 022 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 367.00 | 297 598.00 | 423 769.00 | 721 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 292.00 | 1 505 592.00 | 869 700.00 | 2 375 292.00 |
BT Marchandises | 1 220 393.00 | 247 576.00 | 972 817.00 | 1 220 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 279.00 | 77 116.00 | 2 534 163.00 | 2 611 279.00 |
BZ Autres créances | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CF Disponibilités | 573 115.00 | | 573 115.00 | 573 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 138.00 | 324 692.00 | 4 204 446.00 | 4 529 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 430.00 | 1 830 284.00 | 5 074 146.00 | 6 904 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 218.00 | 944 718.00 | | 1 245 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 235.00 | 300 500.00 | | 244 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 138.00 | 1 671 904.00 | | 1 916 138.00 |
DP Provisions pour risques | 218 768.00 | 437 172.00 | | 218 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 654.00 | 437 172.00 | | 361 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 275.00 | 1 007 273.00 | | 1 081 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 856.00 | 837 829.00 | | 821 856.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 4 288.00 | | 7 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 154.00 | 920 764.00 | | 886 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 354.00 | 2 771 193.00 | | 2 796 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 146.00 | 4 880 269.00 | | 5 074 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 213 433.00 | | 7 213 433.00 | 7 213 433.00 |
FD Production vendue biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 4 140 209.00 | | 4 140 209.00 | 4 140 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 353 960.00 | | 11 353 960.00 | 11 353 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 572 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 023 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 208 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 614.00 | 1 026.00 | | 12 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 614.00 | 1 026.00 | | 12 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 614.00 | -1 026.00 | | -12 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 957.00 | 115 217.00 | | 106 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 056.00 | 10 224 440.00 | | 11 572 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327 822.00 | 9 923 939.00 | | 11 327 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 235.00 | 300 500.00 | | 244 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 819.00 | | 79 960.00 | 2 304 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 35 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 486.00 | 2 375 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 391.00 | 1 744 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | | | 595 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 186.00 | | 79 501.00 | 1 674 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 616.00 | | 459.00 | 35 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 613.00 | 284 370.00 | 9 391.00 | 1 230 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 017.00 | | | 595 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 596.00 | 284 370.00 | 9 391.00 | 635 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 172.00 | 80 457.00 | 155 975.00 | 437 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 005.00 | 47 571.00 | | 200 005.00 |
6T Sur comptes clients | 100 060.00 | 3 425.00 | 26 369.00 | 100 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 064.00 | 50 996.00 | 26 369.00 | 300 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 236.00 | 131 453.00 | 182 344.00 | 737 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 275.00 | 1 081 275.00 | | 1 081 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 019.00 | 268 019.00 | | 268 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 256.00 | 225 256.00 | | 225 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 154.00 | 886 154.00 | | 886 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 979.00 | 21 020.00 | 14 959.00 | 35 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 279.00 | 2 611 279.00 | | 2 611 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VC Groupe et associés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 609.00 | 2 756 650.00 | 14 959.00 | 2 771 609.00 |
VW T.V.A. | 285 402.00 | 285 402.00 | | 285 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 354.00 | 2 796 354.00 | | 2 796 354.00 |