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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 047.00 | 290 581.00 | 6 466.00 | 297 047.00 |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 103.00 | 1 003 335.00 | 100 768.00 | 1 104 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 713.00 | 480 115.00 | 288 598.00 | 768 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 253.00 | 2 083 122.00 | 411 131.00 | 2 494 253.00 |
BT Marchandises | 1 147 561.00 | 248 812.00 | 898 749.00 | 1 147 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 879.00 | 36 085.00 | 1 310 795.00 | 1 346 879.00 |
BZ Autres créances | 1 443 591.00 | | 1 443 591.00 | 1 443 591.00 |
CF Disponibilités | 1 078 138.00 | | 1 078 138.00 | 1 078 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 063.00 | 284 897.00 | 4 773 167.00 | 5 058 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 317.00 | 2 368 019.00 | 5 184 298.00 | 7 552 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 686.00 | 1 489 453.00 | | 1 729 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 252.00 | 240 233.00 | | 235 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 623.00 | 2 156 371.00 | | 2 391 623.00 |
DP Provisions pour risques | 116 846.00 | 225 281.00 | | 116 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 693.00 | 123 595.00 | | 159 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 539.00 | 348 876.00 | | 276 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 122.00 | 595 356.00 | | 687 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 168.00 | 723 366.00 | | 836 168.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 7 992.00 | | 10 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 583.00 | 901 678.00 | | 895 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 136.00 | 2 228 392.00 | | 2 516 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 298.00 | 4 733 640.00 | | 5 184 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 945 398.00 | | 5 945 398.00 | 5 945 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FG Production vendue services | 3 308 432.00 | | 3 308 432.00 | 3 308 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 255 562.00 | | 9 255 562.00 | 9 255 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 569 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 662.00 | |
GE Autres charges | | | 71 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 309.00 | 9 131.00 | | 31 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 309.00 | 9 131.00 | | 31 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 395.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 395.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 064.00 | 8 736.00 | | 30 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 116.00 | 50 745.00 | | 123 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 407.00 | 8 943 242.00 | | 9 602 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 155.00 | 8 703 010.00 | | 9 367 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 252.00 | 240 233.00 | | 235 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 743.00 | | 101 511.00 | 2 392 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 137.00 | | | 606 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 505.00 | | 101 311.00 | 1 771 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 200.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 003.00 | 283 119.00 | | 1 800 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 874.00 | 3 707.00 | | 286 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 038.00 | 279 412.00 | | 1 204 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 876.00 | 52 662.00 | 125 000.00 | 348 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 264.00 | | 43 452.00 | 292 264.00 |
6T Sur comptes clients | 157 372.00 | | 121 287.00 | 157 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 636.00 | | 164 739.00 | 449 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 512.00 | 52 662.00 | 289 739.00 | 798 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 662.00 | 289 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 122.00 | 687 122.00 | | 687 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 244.00 | 295 244.00 | | 295 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 161.00 | 278 161.00 | | 278 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 583.00 | 895 583.00 | | 895 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 879.00 | 1 346 879.00 | | 1 346 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VB T. V. A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 377.00 | 1 400 377.00 | | 1 400 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VI Groupe et associés | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 665.00 | 2 832 365.00 | 15 300.00 | 2 847 665.00 |
VW T.V.A. | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 136.00 | 2 516 136.00 | | 2 516 136.00 |