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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 047.00 | 286 874.00 | 10 172.00 | 297 047.00 |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 929.00 | 815 877.00 | 207 053.00 | 1 022 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 576.00 | 388 162.00 | 360 414.00 | 748 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 743.00 | 1 800 003.00 | 592 740.00 | 2 392 743.00 |
BT Marchandises | 1 165 785.00 | 292 264.00 | 873 521.00 | 1 165 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 127.00 | 157 372.00 | 1 166 755.00 | 1 324 127.00 |
BZ Autres créances | 828 862.00 | | 828 862.00 | 828 862.00 |
CF Disponibilités | 1 139 381.00 | | 1 139 381.00 | 1 139 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 536.00 | 449 636.00 | 4 140 900.00 | 4 590 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 279.00 | 2 249 639.00 | 4 733 640.00 | 6 983 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 453.00 | 1 245 218.00 | | 1 489 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 233.00 | 244 235.00 | | 240 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 371.00 | 1 916 138.00 | | 2 156 371.00 |
DP Provisions pour risques | 225 281.00 | 218 768.00 | | 225 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 595.00 | 142 886.00 | | 123 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 876.00 | 361 654.00 | | 348 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 356.00 | 1 081 275.00 | | 595 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 366.00 | 821 856.00 | | 723 366.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 7 069.00 | | 7 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 678.00 | 886 154.00 | | 901 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 392.00 | 2 796 354.00 | | 2 228 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 640.00 | 5 074 146.00 | | 4 733 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 989 965.00 | | 4 989 965.00 | 4 989 965.00 |
FD Production vendue biens | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FG Production vendue services | 3 765 730.00 | | 3 765 730.00 | 3 765 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756 587.00 | | 8 756 587.00 | 8 756 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 202 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 12 614.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 12 614.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 736.00 | -12 614.00 | | 8 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 745.00 | 106 957.00 | | 50 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 242.00 | 11 572 056.00 | | 8 943 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 010.00 | 11 327 822.00 | | 8 703 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 233.00 | 244 235.00 | | 240 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 292.00 | | 39 049.00 | 2 375 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 598.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 598.00 | 2 392 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | | 11 120.00 | 595 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 296.00 | | 27 209.00 | 1 744 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 979.00 | | 720.00 | 35 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 592.00 | 294 411.00 | | 1 505 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 017.00 | 948.00 | | 595 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 575.00 | 293 464.00 | | 910 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 654.00 | 125 000.00 | 137 778.00 | 361 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 576.00 | 44 688.00 | | 247 576.00 |
6T Sur comptes clients | 77 116.00 | 99 153.00 | 18 897.00 | 77 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 692.00 | 143 842.00 | 18 897.00 | 324 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 346.00 | 268 842.00 | 156 675.00 | 686 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 842.00 | 156 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 356.00 | 595 356.00 | | 595 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 011.00 | 281 011.00 | | 281 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 678.00 | 901 678.00 | | 901 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 127.00 | 1 324 127.00 | | 1 324 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 700 069.00 | 700 069.00 | | 700 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VP Divers | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 471.00 | 2 285 370.00 | 15 100.00 | 2 300 471.00 |
VW T.V.A. | 191 523.00 | 191 523.00 | | 191 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 392.00 | 2 228 392.00 | | 2 228 392.00 |