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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 479 119.00 | 1 892 762.00 | 1 586 357.00 | 3 479 119.00 |
AP Constructions | 7 158 914.00 | 4 090 703.00 | 3 068 212.00 | 7 158 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 539.00 | 159 073.00 | 45 467.00 | 204 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 000.00 | 519 165.00 | 344 835.00 | 864 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 072 961.00 | 6 661 703.00 | 8 411 259.00 | 15 072 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BZ Autres créances | 240 234.00 | | 240 234.00 | 240 234.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 722.00 | | 315 722.00 | 315 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 388 683.00 | 6 661 703.00 | 8 726 981.00 | 15 388 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 500.00 | 1 262 500.00 | | 1 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -346 702.00 | -43 279.00 | | -346 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 676.00 | -303 423.00 | | 671 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 924.00 | 963 248.00 | | 1 634 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031 222.00 | 7 139 762.00 | | 7 031 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 13 762.00 | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 903.00 | 27 889.00 | | 45 903.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 057.00 | 7 187 343.00 | | 7 092 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 981.00 | 8 150 591.00 | | 8 726 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
FG Production vendue services | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 592 912.00 | 207 175.00 | | 1 592 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592 912.00 | 207 175.00 | | 1 592 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 200.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 810.00 | 3 424.00 | | 4 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 5 823.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587 933.00 | 201 352.00 | | 1 587 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 685.00 | 889 956.00 | | 1 950 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 009.00 | 1 193 379.00 | | 1 279 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 676.00 | -303 423.00 | | 671 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 060 154.00 | | 12 807.00 | 15 060 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 15 072 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 11 706 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694 414.00 | | 12 158.00 | 11 694 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365 740.00 | | 649.00 | 3 365 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949 327.00 | 712 376.00 | | 5 949 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949 327.00 | 712 376.00 | | 5 949 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 214 284.00 | 4 214 284.00 | | 4 214 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
VB T. V. A. | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VC Groupe et associés | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 979.00 | 2 667 979.00 | | 2 667 979.00 |
VP Divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 943 098.00 | 6 943 098.00 | | 6 943 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |