| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 585 075.00 | 2 177 691.00 | 1 407 385.00 | 3 585 075.00 |
AP Constructions | 7 158 914.00 | 4 695 820.00 | 2 463 094.00 | 7 158 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 680.00 | 180 376.00 | 48 305.00 | 228 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 327.00 | 607 817.00 | 310 510.00 | 918 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 337 905.00 | 7 661 703.00 | 7 676 202.00 | 15 337 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 258 989.00 | | 258 989.00 | 258 989.00 |
CF Disponibilités | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 421.00 | | 301 421.00 | 301 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 326.00 | 7 661 703.00 | 7 977 623.00 | 15 639 326.00 |
CU Autres participations | 3 361 194.00 | | 3 361 194.00 | 3 361 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 500.00 | 1 262 500.00 | | 1 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 050.00 | | | 661 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -432 856.00 | 291 391.00 | | -432 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 023.00 | -724 246.00 | | -367 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 705.00 | 910 678.00 | | 1 543 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 54.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 359.00 | 7 266 537.00 | | 6 388 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 17 227.00 | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 120.00 | 56 554.00 | | 20 120.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433 918.00 | 7 346 252.00 | | 6 433 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 623.00 | 8 256 930.00 | | 7 977 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
FG Production vendue services | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 475.00 | | 134 475.00 | 134 475.00 |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 338.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | 4 316.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 4 316.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -1 241.00 | | -2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 380.00 | 426 260.00 | | 324 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 403.00 | 1 150 507.00 | | 691 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 023.00 | -724 246.00 | | -367 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 231 564.00 | | 106 341.00 | 15 231 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 337 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 890 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 864 906.00 | | 26 090.00 | 11 864 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 658.00 | | 80 250.00 | 3 366 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356 364.00 | 305 338.00 | | 7 356 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356 364.00 | 305 338.00 | | 7 356 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 189 347.00 | 6 189 347.00 | | 6 189 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VB T. V. A. | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VC Groupe et associés | 188 999.00 | 188 999.00 | | 188 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
VP Divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 581.00 | 354 581.00 | | 354 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 918.00 | 6 433 918.00 | | 6 433 918.00 |