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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 585 075.00 | 2 365 900.00 | 1 219 176.00 | 3 585 075.00 |
AP Constructions | 7 749 308.00 | 5 108 274.00 | 2 641 034.00 | 7 749 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 629.00 | 158 302.00 | 93 327.00 | 251 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 968.00 | 746 637.00 | 779 331.00 | 1 525 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500 638.00 | 8 760 731.00 | 7 739 907.00 | 16 500 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
BZ Autres créances | 224 045.00 | | 224 045.00 | 224 045.00 |
CF Disponibilités | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 851.00 | | 318 851.00 | 318 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 819 489.00 | 8 760 731.00 | 8 058 758.00 | 16 819 489.00 |
CU Autres participations | 3 361 194.00 | 381 619.00 | 2 979 575.00 | 3 361 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 245.00 | 1 601 500.00 | | 1 329 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 110.00 | 661 050.00 | | 1 185 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 224.00 | -1 085 024.00 | | -2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 801.00 | -443 061.00 | | -585 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 363.00 | 815 499.00 | | 2 007 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 43.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949 762.00 | 6 936 869.00 | | 5 949 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 387.00 | 13 898.00 | | 72 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 222.00 | 32 496.00 | | 28 222.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 051 395.00 | 6 983 306.00 | | 6 051 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 758.00 | 7 798 806.00 | | 8 058 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
FG Production vendue services | 123 438.00 | | 123 436.00 | 123 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 501.00 | | 215 501.00 | 215 501.00 |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 467.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 402.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 402.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -402.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 451.00 | 422 003.00 | | 272 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 253.00 | 865 063.00 | | 858 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 801.00 | -443 061.00 | | -585 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 847 371.00 | | 715 761.00 | 15 847 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 494.00 | 16 500 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 494.00 | 13 132 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 480 011.00 | | 715 403.00 | 12 480 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367 360.00 | | 358.00 | 3 367 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181 138.00 | 260 467.00 | 62 494.00 | 8 181 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181 138.00 | 260 467.00 | 62 494.00 | 8 181 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 949 762.00 | 5 949 762.00 | | 5 949 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VB T. V. A. | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |
VC Groupe et associés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 005.00 | 304 005.00 | | 304 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 395.00 | 6 051 395.00 | | 6 051 395.00 |