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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 585 075.00 | 2 303 163.00 | 1 281 912.00 | 3 585 075.00 |
AP Constructions | 7 158 914.00 | 4 965 498.00 | 2 193 416.00 | 7 158 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 860.00 | 210 348.00 | 41 513.00 | 251 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 162.00 | 702 129.00 | 782 033.00 | 1 484 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 847 371.00 | 8 404 453.00 | 7 442 918.00 | 15 847 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BZ Autres créances | 327 575.00 | | 327 575.00 | 327 575.00 |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 888.00 | | 355 888.00 | 355 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 203 259.00 | 8 404 453.00 | 7 798 806.00 | 16 203 259.00 |
CU Autres participations | 3 361 194.00 | 223 315.00 | 3 137 879.00 | 3 361 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 | | 1 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 050.00 | 661 050.00 | | 661 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 024.00 | -799 879.00 | | -1 085 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 061.00 | -285 145.00 | | -443 061.00 |
DL TOTAL (I) | 815 499.00 | 1 258 560.00 | | 815 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936 869.00 | 6 843 511.00 | | 6 936 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 12 206.00 | | 13 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 496.00 | 29 374.00 | | 32 496.00 |
EA Autres dettes | | 5 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 983 306.00 | 6 891 017.00 | | 6 983 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 806.00 | 8 149 577.00 | | 7 798 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
FG Production vendue services | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 788.00 | | 135 788.00 | 135 788.00 |
FQ Autres produits | | | 5 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 841.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 450.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 5 328.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -5 328.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 003.00 | 381 918.00 | | 422 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 063.00 | 667 063.00 | | 865 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 061.00 | -285 145.00 | | -443 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 833 834.00 | | 13 537.00 | 15 833 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 847 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 480 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466 657.00 | | 13 354.00 | 12 466 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367 176.00 | | 183.00 | 3 367 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 922 297.00 | 258 841.00 | | 7 922 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 297.00 | 258 841.00 | | 7 922 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 936 869.00 | 6 936 869.00 | | 6 936 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VC Groupe et associés | 280 275.00 | 280 275.00 | | 280 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 484.00 | 350 484.00 | | 350 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 306.00 | 6 983 306.00 | | 6 983 306.00 |