| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 585 075.00 | 2 240 427.00 | 1 344 648.00 | 3 585 075.00 |
AP Constructions | 7 158 914.00 | 4 830 659.00 | 2 328 255.00 | 7 158 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 756.00 | 196 452.00 | 45 305.00 | 241 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 912.00 | 654 760.00 | 826 152.00 | 1 480 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 833 834.00 | 7 922 297.00 | 7 911 536.00 | 15 833 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
BZ Autres créances | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
CF Disponibilités | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 041.00 | | 238 041.00 | 238 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 071 874.00 | 7 922 297.00 | 8 149 577.00 | 16 071 874.00 |
CU Autres participations | 3 361 194.00 | | 3 361 194.00 | 3 361 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 | | 1 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 050.00 | 661 050.00 | | 661 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -799 879.00 | -432 856.00 | | -799 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 145.00 | -367 023.00 | | -285 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 560.00 | 1 543 705.00 | | 1 258 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843 511.00 | 6 388 359.00 | | 6 843 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 19 519.00 | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | 20 120.00 | | 29 374.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 017.00 | 6 433 918.00 | | 6 891 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 577.00 | 7 977 623.00 | | 8 149 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
FG Production vendue services | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 737.00 | | 269 737.00 | 269 737.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 595.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | 2 048.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | 2 048.00 | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | -2 048.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 918.00 | 324 380.00 | | 381 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 063.00 | 691 403.00 | | 667 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 145.00 | -367 023.00 | | -285 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 337 905.00 | | 575 929.00 | 15 337 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 3 367 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 15 833 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 466 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890 996.00 | | 575 661.00 | 11 890 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 909.00 | | 268.00 | 3 446 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661 703.00 | 260 595.00 | | 7 661 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661 703.00 | 260 595.00 | | 7 661 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 843 511.00 | 6 843 511.00 | | 6 843 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VC Groupe et associés | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 541.00 | 236 541.00 | | 236 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 017.00 | 6 891 017.00 | | 6 891 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |