| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 585 075.00 | 2 114 954.00 | 1 470 121.00 | 3 585 075.00 |
AP Constructions | 7 158 914.00 | 4 513 375.00 | 2 645 540.00 | 7 158 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 643.00 | 164 565.00 | 56 078.00 | 220 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 273.00 | 563 470.00 | 336 803.00 | 900 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 231 564.00 | 7 356 364.00 | 7 875 200.00 | 15 231 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
BZ Autres créances | 233 067.00 | | 233 067.00 | 233 067.00 |
CF Disponibilités | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 730.00 | | 381 730.00 | 381 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 294.00 | 7 356 364.00 | 8 256 930.00 | 15 613 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 361 194.00 | | 3 361 194.00 | 3 361 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 500.00 | 1 262 500.00 | | 1 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 033.00 | 47 449.00 | | 81 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 291 391.00 | -346 702.00 | | 291 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 246.00 | 671 676.00 | | -724 246.00 |
DL TOTAL (I) | 910 678.00 | 1 634 924.00 | | 910 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266 537.00 | 7 031 222.00 | | 7 266 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 9 050.00 | | 17 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 554.00 | 45 903.00 | | 56 554.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 346 252.00 | 7 092 057.00 | | 7 346 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 930.00 | 8 726 981.00 | | 8 256 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 765.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 592 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 1 592 912.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316.00 | 4 810.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 4 979.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | 1 587 933.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 260.00 | 1 950 685.00 | | 426 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 507.00 | 1 279 009.00 | | 1 150 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 246.00 | 671 676.00 | | -724 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638 033.00 | | 105 956.00 | 10 638 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 638 033.00 | | 105 956.00 | 10 638 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 465.00 | 644 864.00 | | 5 983 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 465.00 | 644 864.00 | | 5 983 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 663 156.00 | 3 663 156.00 | | 3 663 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
VB T. V. A. | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
VC Groupe et associés | 168 226.00 | | | 168 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 3 603 381.00 | 3 603 381.00 | | 3 603 381.00 |
VP Divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 252.00 | 7 346 252.00 | | 7 346 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |