| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 987.00 | 5 093.00 | 17 894.00 | 22 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 232.00 | 114 173.00 | 227 059.00 | 341 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 949.00 | 124 837.00 | 268 112.00 | 392 949.00 |
BT Marchandises | 423 516.00 | | 423 516.00 | 423 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 495.00 | 14 267.00 | 131 228.00 | 145 495.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CF Disponibilités | 627 351.00 | | 627 351.00 | 627 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 669.00 | 14 267.00 | 1 238 402.00 | 1 252 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 618.00 | 139 104.00 | 1 506 514.00 | 1 645 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
DH Report à nouveau | 192 922.00 | 220 152.00 | | 192 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 112.00 | 77 771.00 | | 31 112.00 |
DL TOTAL (I) | 302 897.00 | 376 785.00 | | 302 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 584.00 | 135 940.00 | | 106 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 003.00 | 147 995.00 | | 178 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 052.00 | 472 414.00 | | 609 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 588.00 | 125 683.00 | | 128 588.00 |
EA Autres dettes | 181 389.00 | 73 912.00 | | 181 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 617.00 | 989 529.00 | | 1 203 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 514.00 | 1 366 315.00 | | 1 506 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 446.00 | 989 529.00 | | 1 127 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640 051.00 | 11 621.00 | 3 651 672.00 | 3 640 051.00 |
FG Production vendue services | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 722.00 | 11 621.00 | 3 658 343.00 | 3 646 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 569.00 | 82 666.00 | | 38 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 24 000.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 298 717.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 18 524.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | 137 036.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 155 559.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 143 158.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 25 834.00 | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 567.00 | 3 926 164.00 | | 3 701 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 456.00 | 3 848 393.00 | | 3 670 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 112.00 | 77 771.00 | | 31 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 611.00 | 13 988.00 | | 20 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 579.00 | | 114 335.00 | 321 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 965.00 | 392 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 965.00 | 364 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 848.00 | | 114 335.00 | 292 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 885.00 | 61 397.00 | 41 445.00 | 104 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 314.00 | 61 397.00 | 41 445.00 | 99 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 194.00 | 2 625.00 | 3 552.00 | 15 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 194.00 | 2 625.00 | 3 552.00 | 15 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 194.00 | 2 625.00 | 3 552.00 | 15 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | 3 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 052.00 | 609 052.00 | | 609 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 980.00 | 29 809.00 | 76 171.00 | 105 980.00 |
VI Groupe et associés | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 763.00 | 224 763.00 | | 224 763.00 |
VW T.V.A. | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 617.00 | 1 127 446.00 | 76 171.00 | 1 203 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | 10 954.00 | | 10 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | 33 343.00 | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 296 379.00 | 289 504.00 | | 296 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 320.00 | 169 911.00 | | 164 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 622.00 | 39 584.00 | | 30 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 375.00 | 1 208.00 | | 6 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 621.00 | 29 135.00 | | 32 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 6 195.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 157.00 | 17 149.00 | | 12 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 671.00 | 714 435.00 | | 728 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 552.00 | 598 135.00 | | 638 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 151.00 | 523 100.00 | | 509 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |