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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 134.00 | 256.00 | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 389.00 | 37 735.00 | 36 654.00 | 74 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 023.00 | 294 627.00 | 157 396.00 | 452 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 885.00 | 338 067.00 | 216 818.00 | 554 885.00 |
BT Marchandises | 275 666.00 | | 275 666.00 | 275 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 161.00 | 48 064.00 | 132 097.00 | 180 161.00 |
BZ Autres créances | 187 304.00 | | 187 304.00 | 187 304.00 |
CF Disponibilités | 360 744.00 | | 360 744.00 | 360 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 552.00 | 48 064.00 | 983 488.00 | 1 031 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 437.00 | 386 131.00 | 1 200 306.00 | 1 586 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
DH Report à nouveau | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 597.00 | 235 056.00 | | 241 597.00 |
DL TOTAL (I) | 284 028.00 | 272 431.00 | | 284 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 599.00 | 33 469.00 | | 12 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 217.00 | 29 914.00 | | 27 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 490.00 | 585 413.00 | | 480 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 930.00 | 125 163.00 | | 212 930.00 |
EA Autres dettes | 183 041.00 | 183 750.00 | | 183 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 277.00 | 957 710.00 | | 916 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 306.00 | 1 230 141.00 | | 1 200 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 277.00 | 935 210.00 | | 916 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 339 859.00 | 11 804.00 | 4 351 663.00 | 4 339 859.00 |
FG Production vendue services | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 803.00 | 11 804.00 | 4 357 607.00 | 4 345 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 183.00 | 9 441.00 | | 12 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 441.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -441.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 103.00 | 87 536.00 | | 90 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 994.00 | 4 856 829.00 | | 4 378 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 397.00 | 4 621 773.00 | | 4 137 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 597.00 | 235 056.00 | | 241 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 283.00 | 14 968.00 | | 12 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 278.00 | | 49 486.00 | 541 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 880.00 | 554 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 880.00 | 526 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 805.00 | | 49 486.00 | 512 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 054.00 | 91 142.00 | 34 130.00 | 281 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 64.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 413.00 | 91 078.00 | 34 130.00 | 275 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 689.00 | | 2 625.00 | 50 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 689.00 | | 2 625.00 | 50 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 689.00 | | 2 625.00 | 50 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 490.00 | 480 490.00 | | 480 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 041.00 | 183 041.00 | | 183 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 130 855.00 | 130 855.00 | | 130 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VC Groupe et associés | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VI Groupe et associés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 076.00 | 401 076.00 | | 401 076.00 |
VW T.V.A. | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 277.00 | 916 277.00 | | 916 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 600.00 | 10 528.00 | | 37 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | 20 188.00 | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 236 767.00 | 275 254.00 | | 236 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 352.00 | 164 857.00 | | 167 352.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 378.00 | 22 330.00 | | 31 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 907.00 | 33 148.00 | | 25 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 508.00 | 8 339.00 | | 9 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 108.00 | 18 867.00 | | 47 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 255.00 | 950 105.00 | | 881 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 232.00 | 721 485.00 | | 645 232.00 |
ZE Dividendes | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 935.00 | 515 778.00 | | 474 935.00 |