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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 012.00 | 9 879.00 | 14 133.00 | 24 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 970.00 | 149 370.00 | 207 600.00 | 356 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 713.00 | 164 820.00 | 244 892.00 | 409 713.00 |
BT Marchandises | 491 600.00 | | 491 600.00 | 491 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 786.00 | 12 054.00 | 193 732.00 | 205 786.00 |
BZ Autres créances | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CF Disponibilités | 721 157.00 | | 721 157.00 | 721 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 299.00 | 12 054.00 | 1 451 245.00 | 1 463 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 011.00 | 176 874.00 | 1 696 137.00 | 1 873 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
DH Report à nouveau | 119 034.00 | 192 922.00 | | 119 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 180.00 | 31 112.00 | | 138 180.00 |
DL TOTAL (I) | 336 077.00 | 302 897.00 | | 336 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 922.00 | 106 584.00 | | 76 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 334.00 | 178 003.00 | | 218 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 560.00 | 609 052.00 | | 668 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 924.00 | 128 588.00 | | 114 924.00 |
EA Autres dettes | 281 321.00 | 181 389.00 | | 281 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 060.00 | 1 203 617.00 | | 1 360 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 137.00 | 1 506 514.00 | | 1 696 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 060.00 | 1 127 446.00 | | 1 360 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325 344.00 | 36 606.00 | 4 361 950.00 | 4 325 344.00 |
FG Production vendue services | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 036.00 | 36 606.00 | 4 378 642.00 | 4 342 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 371.00 | 38 569.00 | | 9 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 900.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 900.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 198.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 530.00 | 1 519.00 | | 29 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 275.00 | 1 717.00 | | 30 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 725.00 | -817.00 | | 8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 732.00 | 5 960.00 | | 51 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 594.00 | 3 701 567.00 | | 4 440 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 414.00 | 3 670 456.00 | | 4 302 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 180.00 | 31 112.00 | | 138 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 044.00 | 20 611.00 | | 14 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 949.00 | | 70 513.00 | 392 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 750.00 | 409 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 750.00 | 380 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 218.00 | | 70 513.00 | 364 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 837.00 | 64 203.00 | 24 220.00 | 124 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 266.00 | 64 203.00 | 24 220.00 | 119 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 267.00 | 4 342.00 | 6 555.00 | 14 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 267.00 | 4 342.00 | 6 555.00 | 14 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 267.00 | 4 342.00 | 6 555.00 | 14 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 342.00 | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 560.00 | 668 560.00 | | 668 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 321.00 | 281 321.00 | | 281 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 177 224.00 | | | 177 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VI Groupe et associés | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 504.00 | 273 504.00 | | 273 504.00 |
VW T.V.A. | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 060.00 | 1 360 060.00 | | 1 360 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | 10 157.00 | | 11 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 342.00 | 9 457.00 | | 14 342.00 |
ST Autres comptes | 262 244.00 | 296 379.00 | | 262 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 002.00 | 164 320.00 | | 166 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 659.00 | 30 622.00 | | 21 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 375.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 182.00 | 32 621.00 | | 27 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 373.00 | 2 000.00 | | 5 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 308.00 | 12 157.00 | | 17 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 547.00 | 728 671.00 | | 875 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 003.00 | 638 552.00 | | 727 003.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 771.00 | 509 151.00 | | 469 771.00 |