| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 192.00 | 198.00 | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 978.00 | 23 573.00 | 37 405.00 | 60 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 110.00 | 312 091.00 | 151 018.00 | 463 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 560.00 | 341 427.00 | 211 133.00 | 552 560.00 |
BT Marchandises | 288 416.00 | | 288 416.00 | 288 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 442.00 | 48 064.00 | 106 377.00 | 154 442.00 |
BZ Autres créances | 256 639.00 | | 256 639.00 | 256 639.00 |
CF Disponibilités | 453 065.00 | | 453 065.00 | 453 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 736.00 | 48 064.00 | 1 118 671.00 | 1 166 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 296.00 | 389 491.00 | 1 329 805.00 | 1 719 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
DH Report à nouveau | 16 653.00 | 5 056.00 | | 16 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 599.00 | 241 597.00 | | 260 599.00 |
DL TOTAL (I) | 314 627.00 | 284 028.00 | | 314 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | 12 599.00 | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 231.00 | 27 217.00 | | 18 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 014.00 | 480 490.00 | | 513 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 223.00 | 212 930.00 | | 228 223.00 |
EA Autres dettes | 248 745.00 | 183 041.00 | | 248 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 178.00 | 916 277.00 | | 1 015 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 805.00 | 1 200 306.00 | | 1 329 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 178.00 | 916 277.00 | | 1 015 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 534 903.00 | 13 402.00 | 4 548 305.00 | 4 534 903.00 |
FG Production vendue services | | 16 764.00 | 16 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 903.00 | 30 166.00 | 4 565 069.00 | 4 534 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 850.00 | 12 183.00 | | 11 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 524.00 | -60.00 | | 21 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 777.00 | 90 103.00 | | 91 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 322.00 | 4 378 994.00 | | 4 603 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 724.00 | 4 137 397.00 | | 4 342 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 599.00 | 241 597.00 | | 260 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 307.00 | 12 283.00 | | 10 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 885.00 | | 79 001.00 | 554 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 325.00 | 552 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 325.00 | 524 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 412.00 | | 79 001.00 | 526 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 066.00 | 84 686.00 | 81 325.00 | 338 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 58.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 361.00 | 84 628.00 | 81 325.00 | 332 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 014.00 | 513 014.00 | | 513 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 745.00 | 248 745.00 | | 248 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 243 957.00 | 243 957.00 | | 243 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VI Groupe et associés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 767.00 | 447 767.00 | | 447 767.00 |
VW T.V.A. | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 178.00 | 1 015 178.00 | | 1 015 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 475.00 | 37 600.00 | | 21 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | 10 651.00 | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 218 242.00 | 236 767.00 | | 218 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 526.00 | 167 352.00 | | 172 526.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 880.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 381.00 | 31 378.00 | | 37 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 511.00 | 25 907.00 | | 22 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 415.00 | 9 508.00 | | 5 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 890.00 | 47 108.00 | | 26 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 225.00 | 881 255.00 | | 906 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 934.00 | 645 232.00 | | 680 934.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 715.00 | 474 935.00 | | 461 715.00 |