| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 6.00 | 384.00 | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 426.00 | 16 361.00 | 25 065.00 | 41 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 112.00 | 168 321.00 | 248 791.00 | 417 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 461.00 | 190 259.00 | 297 202.00 | 487 461.00 |
BT Marchandises | 351 843.00 | | 351 843.00 | 351 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 604.00 | 12 054.00 | 108 550.00 | 120 604.00 |
BZ Autres créances | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CF Disponibilités | 397 002.00 | | 397 002.00 | 397 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 226.00 | 12 054.00 | 1 016 172.00 | 1 028 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 687.00 | 202 313.00 | 1 313 374.00 | 1 515 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
DH Report à nouveau | 57 214.00 | 119 034.00 | | 57 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 298.00 | 138 180.00 | | 171 298.00 |
DL TOTAL (I) | 307 375.00 | 336 077.00 | | 307 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 926.00 | 76 922.00 | | 46 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 493.00 | 218 334.00 | | 14 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 759.00 | 668 560.00 | | 541 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 601.00 | 114 924.00 | | 115 601.00 |
EA Autres dettes | 287 219.00 | 281 321.00 | | 287 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 999.00 | 1 360 060.00 | | 1 005 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 374.00 | 1 696 137.00 | | 1 313 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 999.00 | 1 360 060.00 | | 1 005 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 428 835.00 | 62 502.00 | 4 491 337.00 | 4 428 835.00 |
FG Production vendue services | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 363.00 | 62 502.00 | 4 499 865.00 | 4 437 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | 9 371.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 745.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 30 275.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 8 725.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 561.00 | 51 732.00 | | 56 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 981.00 | 4 440 594.00 | | 4 506 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 683.00 | 4 302 414.00 | | 4 335 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 298.00 | 138 180.00 | | 171 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 447.00 | 14 044.00 | | 13 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 713.00 | | 135 555.00 | 409 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 806.00 | 487 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 806.00 | 458 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | 192.00 | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 982.00 | | 135 363.00 | 380 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 820.00 | 77 892.00 | 52 453.00 | 164 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 6.00 | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 249.00 | 77 886.00 | 52 453.00 | 159 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 759.00 | 541 759.00 | | 541 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 219.00 | 287 219.00 | | 287 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VI Groupe et associés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 343.00 | 302 343.00 | | 302 343.00 |
VW T.V.A. | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 999.00 | 1 005 999.00 | | 1 005 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 100.00 | 11 935.00 | | 11 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 716.00 | 14 342.00 | | 11 716.00 |
ST Autres comptes | 269 523.00 | 262 244.00 | | 269 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 082.00 | 166 002.00 | | 160 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 697.00 | 21 659.00 | | 12 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 643.00 | 27 182.00 | | 36 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 627.00 | 5 373.00 | | 8 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 727.00 | 17 308.00 | | 19 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 148.00 | 875 547.00 | | 886 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 292.00 | 727 003.00 | | 735 292.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 963.00 | 469 771.00 | | 487 963.00 |